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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-26
101.1206
1.0112
2025-06-25
101.1425
1.0114
2025-06-24
101.1648
1.0116
2025-06-23
101.1052
1.0111
2025-06-20
101.0784
1.0108
2025-06-19
101.0302
1.0103
2025-06-18
100.9897
1.0099
2025-06-17
100.9503
1.0095
2025-06-16
100.9160
1.0092
2025-06-13
100.8811
1.0088
2025-06-12
100.8576
1.0086
2025-06-11
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1.0084
2025-06-10
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2025-06-09
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1.0078
2025-06-06
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1.0071
2025-06-05
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2025-06-04
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1.0067
2025-06-03
100.6721
1.0067
2025-05-30
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1.0062
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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