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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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文世伦
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-07
100.2557
1.0026
2025-05-06
100.2363
1.0024
2025-04-30
100.1877
1.0019
2025-04-29
100.1310
1.0013
2025-04-28
100.1108
1.0011
2025-04-25
100.1079
1.0011
2025-04-24
100.1095
1.0011
2025-04-23
100.1470
1.0015
2025-04-22
100.1894
1.0019
2025-04-21
100.2158
1.0022
2025-04-18
100.2495
1.0025
2025-04-17
100.2802
1.0028
2025-04-16
100.3023
1.0030
2025-04-15
100.2976
1.0030
2025-04-14
100.3022
1.0030
2025-04-11
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2025-04-10
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1.0030
2025-04-09
100.3317
1.0033
2025-04-08
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截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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其他
5.71
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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