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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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中低风险(R2)
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2.18
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近一年涨跌幅
102.2927
净值 （2026-04-24）
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基金经理
文世伦
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.11
过去一月
0.58
过去一季
0.98
过去半年
1.37
过去一年
2.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.29
日期
净值
累计净值
2026-04-24
102.2927
1.0229
2026-04-23
102.2923
1.0229
2026-04-22
102.2744
1.0227
2026-04-21
102.2388
1.0224
2026-04-20
102.2193
1.0222
2026-04-17
102.1831
1.0218
2026-04-16
102.1684
1.0217
2026-04-15
102.1432
1.0214
2026-04-14
102.1267
1.0213
2026-04-13
102.1066
1.0211
2026-04-10
102.0811
1.0208
2026-04-09
102.0626
1.0206
2026-04-08
102.0273
1.0203
2026-04-07
101.9967
1.0200
2026-04-03
101.9567
1.0196
2026-04-02
101.9167
1.0192
2026-04-01
101.9003
1.0190
2026-03-31
101.8819
1.0188
2026-03-30
101.8413
1.0184
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.33
现金
0.37
其他
2.30
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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