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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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净值 （2025-12-05）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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0.91
日期
净值
累计净值
2025-12-05
100.9105
1.0091
2025-12-04
100.9709
1.0097
2025-12-03
101.0466
1.0105
2025-12-02
101.0585
1.0106
2025-12-01
101.0639
1.0106
2025-11-28
101.0521
1.0105
2025-11-27
101.0552
1.0106
2025-11-26
101.1306
1.0113
2025-11-25
101.1927
1.0119
2025-11-24
101.2388
1.0124
2025-11-21
101.2618
1.0126
2025-11-20
101.2824
1.0128
2025-11-19
101.3000
1.0130
2025-11-18
101.2927
1.0129
2025-11-17
101.2821
1.0128
2025-11-14
101.2600
1.0126
2025-11-13
101.2518
1.0125
2025-11-12
101.2652
1.0127
2025-11-11
101.2624
1.0126
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
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其他
3.87
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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