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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-14）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去半年
1.03
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.18
日期
净值
累计净值
2025-08-14
101.1815
1.0118
2025-08-13
101.1971
1.0120
2025-08-12
101.2149
1.0121
2025-08-11
101.3023
1.0130
2025-08-08
101.3374
1.0134
2025-08-07
101.3377
1.0134
2025-08-06
101.3082
1.0131
2025-08-05
101.2809
1.0128
2025-08-04
101.2826
1.0128
2025-08-01
101.2524
1.0125
2025-07-31
101.1865
1.0119
2025-07-30
101.0949
1.0109
2025-07-29
101.1498
1.0115
2025-07-28
101.1634
1.0116
2025-07-25
101.1122
1.0111
2025-07-24
101.2175
1.0122
2025-07-23
101.3531
1.0135
2025-07-22
101.4669
1.0147
2025-07-21
101.5096
1.0151
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
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其他
26.85
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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