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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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中低风险(R2)
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净值 （2026-01-22）
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基金经理
文世伦
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单位净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.12
过去一月
0.23
过去一季
0.45
过去半年
-0.18
过去一年
1.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.28
日期
净值
累计净值
2026-01-22
101.2834
1.0128
2026-01-21
101.2524
1.0125
2026-01-20
101.2209
1.0122
2026-01-19
101.1980
1.0120
2026-01-16
101.1719
1.0117
2026-01-15
101.1570
1.0116
2026-01-14
101.1391
1.0114
2026-01-13
101.1362
1.0114
2026-01-12
101.1203
1.0112
2026-01-09
101.1077
1.0111
2026-01-08
101.1069
1.0111
2026-01-07
101.1087
1.0111
2026-01-06
101.1384
1.0114
2026-01-05
101.1681
1.0117
2025-12-31
101.1323
1.0113
2025-12-30
101.1220
1.0112
2025-12-29
101.1164
1.0112
2025-12-26
101.1343
1.0113
2025-12-25
101.1085
1.0111
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.71
现金
0.80
其他
7.49
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
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-
S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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