在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
3.13
%
近一年涨跌幅
103.7606
净值 （2026-10-12）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
0.08
过去一月
0.37
过去一季
0.83
过去半年
1.65
过去一年
3.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.76
日期
净值
累计净值
2026-10-12
103.7606
1.0376
2026-10-09
103.7371
1.0374
2026-10-08
103.7125
1.0371
2026-09-30
103.6767
1.0368
2026-09-29
103.6740
1.0367
2026-09-28
103.6528
1.0365
2026-09-24
103.6377
1.0364
2026-09-23
103.6123
1.0361
2026-09-22
103.5919
1.0359
2026-09-21
103.5519
1.0355
2026-09-18
103.4939
1.0349
2026-09-17
103.4557
1.0346
2026-09-16
103.4179
1.0342
2026-09-15
103.3930
1.0339
2026-09-14
103.4035
1.0340
2026-09-11
103.3787
1.0338
2026-09-10
103.3643
1.0336
2026-09-09
103.3594
1.0336
2026-09-08
103.3497
1.0335
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
