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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
102.3041
净值 （2026-05-11）
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基金经理
文世伦
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今年以来
1.16
过去一周
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过去一月
0.22
过去一季
0.85
过去半年
1.03
过去一年
1.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.30
日期
净值
累计净值
2026-05-11
102.3041
1.0230
2026-05-08
102.2789
1.0228
2026-05-07
102.2743
1.0227
2026-05-06
102.2898
1.0229
2026-04-30
102.2808
1.0228
2026-04-29
102.2656
1.0227
2026-04-28
102.2652
1.0227
2026-04-27
102.2856
1.0229
2026-04-24
102.2927
1.0229
2026-04-23
102.2923
1.0229
2026-04-22
102.2744
1.0227
2026-04-21
102.2388
1.0224
2026-04-20
102.2193
1.0222
2026-04-17
102.1831
1.0218
2026-04-16
102.1684
1.0217
2026-04-15
102.1432
1.0214
2026-04-14
102.1267
1.0213
2026-04-13
102.1066
1.0211
2026-04-10
102.0811
1.0208
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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