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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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1.73
%
近一年涨跌幅
102.6927
净值 （2026-06-17）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.51
过去一周
-0.17
过去一月
0.28
过去一季
1.00
过去半年
1.77
过去一年
1.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.66
日期
净值
累计净值
2026-06-17
102.6927
1.0269
2026-06-16
102.6634
1.0266
2026-06-15
102.6524
1.0265
2026-06-12
102.6602
1.0266
2026-06-11
102.7380
1.0274
2026-06-10
102.7955
1.0280
2026-06-09
102.8391
1.0284
2026-06-08
102.8680
1.0287
2026-06-05
102.8567
1.0286
2026-06-04
102.8151
1.0282
2026-06-03
102.7855
1.0279
2026-06-02
102.7325
1.0273
2026-06-01
102.7000
1.0270
2026-05-29
102.6498
1.0265
2026-05-28
102.6152
1.0262
2026-05-27
102.5632
1.0256
2026-05-26
102.5246
1.0252
2026-05-25
102.4968
1.0250
2026-05-22
102.4625
1.0246
截止日期：2026-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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