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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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2.01
%
近一年涨跌幅
101.5581
净值 （2026-03-03）
0.01%
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基金经理
文世伦
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0.42
过去一周
-0.02
过去一月
0.21
过去一季
0.51
过去半年
0.57
过去一年
2.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.56
日期
净值
累计净值
2026-03-03
101.5581
1.0156
2026-03-02
101.5512
1.0155
2026-02-27
101.5276
1.0153
2026-02-26
101.5388
1.0154
2026-02-25
101.5698
1.0157
2026-02-24
101.5762
1.0158
2026-02-13
101.5055
1.0151
2026-02-12
101.4772
1.0148
2026-02-11
101.4395
1.0144
2026-02-10
101.4060
1.0141
2026-02-09
101.3725
1.0137
2026-02-06
101.3372
1.0134
2026-02-05
101.3201
1.0132
2026-02-04
101.3250
1.0133
2026-02-03
101.3412
1.0134
2026-02-02
101.3387
1.0134
2026-01-30
101.3321
1.0133
2026-01-29
101.3275
1.0133
2026-01-28
101.3353
1.0134
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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