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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
101.1391
净值 （2026-01-14）
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基金经理
文世伦
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1.14
日期
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累计净值
2026-01-14
101.1391
1.0114
2026-01-13
101.1362
1.0114
2026-01-12
101.1203
1.0112
2026-01-09
101.1077
1.0111
2026-01-08
101.1069
1.0111
2026-01-07
101.1087
1.0111
2026-01-06
101.1384
1.0114
2026-01-05
101.1681
1.0117
2025-12-31
101.1323
1.0113
2025-12-30
101.1220
1.0112
2025-12-29
101.1164
1.0112
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101.1343
1.0113
2025-12-25
101.1085
1.0111
2025-12-24
101.1069
1.0111
2025-12-23
101.0651
1.0107
2025-12-22
101.0489
1.0105
2025-12-19
101.0045
1.0100
2025-12-18
100.9547
1.0095
2025-12-17
100.9127
1.0091
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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