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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
100.9105
净值 （2025-12-05）
-0.06%
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基金经理
文世伦
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--
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0.91
日期
净值
累计净值
2025-12-05
100.9105
1.0091
2025-12-04
100.9709
1.0097
2025-12-03
101.0466
1.0105
2025-12-02
101.0585
1.0106
2025-12-01
101.0639
1.0106
2025-11-28
101.0521
1.0105
2025-11-27
101.0552
1.0106
2025-11-26
101.1306
1.0113
2025-11-25
101.1927
1.0119
2025-11-24
101.2388
1.0124
2025-11-21
101.2618
1.0126
2025-11-20
101.2824
1.0128
2025-11-19
101.3000
1.0130
2025-11-18
101.2927
1.0129
2025-11-17
101.2821
1.0128
2025-11-14
101.2600
1.0126
2025-11-13
101.2518
1.0125
2025-11-12
101.2652
1.0127
2025-11-11
101.2624
1.0126
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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