华夏上证基准做市国债ETF基金行情_优势_走势_评级

华夏上证基准做市国债ETF

（基金代码：511100）

指数型

中低风险(R2)

免费开户

0.91%

近一年涨跌幅

107.3942

净值（2025-12-05）

0.10%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.15

过去一周

-0.48

过去一月

-0.99

过去一季

-0.86

过去半年

-1.48

过去一年

0.91

过去三年

过去五年

成立以来

7.39

日期

净值

累计净值

2025-12-05

107.3942

1.0739

2025-12-04

107.2835

1.0728

2025-12-03

107.5867

1.0759

2025-12-02

107.7760

1.0778

2025-12-01

107.9410

1.0794

2025-11-28

107.9145

1.0791

2025-11-27

107.8335

1.0783

2025-11-26

107.9095

1.0791

2025-11-25

108.1235

1.0812

2025-11-24

108.2151

1.0822

2025-11-21

108.2001

1.0820

2025-11-20

108.2725

1.0827

2025-11-19

108.3201

1.0832

2025-11-18

108.4197

1.0842

2025-11-17

108.4018

1.0840

2025-11-14

108.3376

1.0834

2025-11-13

108.3486

1.0835

2025-11-12

108.4012

1.0840

2025-11-11

108.3462

1.0835

截止日期：2025-12-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

文世伦

从业年限：8年

起始日：2023-12-13

任期回报 7.39%

硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等。

截止日期：2025-12-05

TA管理的其他基金

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成立以来收益 (2025-12-05 )

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16.62%

成立以来收益 (2025-12-05 )

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