华夏上证基准做市国债ETF基金行情_优势_走势_评级

华夏上证基准做市国债ETF

（基金代码：511100）

指数型

中低风险(R2)

免费开户

3.61%

近一年涨跌幅

111.4996

净值（2026-10-12）

0.25%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.97

过去一周

0.37

过去一月

0.76

过去一季

1.88

过去半年

3.17

过去一年

3.61

过去三年

过去五年

成立以来

11.50

日期

净值

累计净值

2026-10-12

111.4996

1.1150

2026-10-09

111.2217

1.1122

2026-10-08

111.0650

1.1107

2026-09-30

111.0900

1.1109

2026-09-29

111.3953

1.1140

2026-09-28

111.1857

1.1119

2026-09-24

111.3109

1.1131

2026-09-23

111.0959

1.1110

2026-09-22

111.0935

1.1109

2026-09-21

110.9462

1.1095

2026-09-18

110.8801

1.1088

2026-09-17

110.7434

1.1074

2026-09-16

110.7451

1.1075

2026-09-15

110.6907

1.1069

2026-09-14

110.6283

1.1063

2026-09-11

110.6543

1.1065

2026-09-10

110.7567

1.1076

2026-09-09

110.8005

1.1080

2026-09-08

110.8056

1.1081

截止日期：2026-10-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

文世伦

从业年限：9年

起始日：2023-12-13

任期回报 11.50%

文世伦先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等，现任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月16日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年2月6日起任职)。

截止日期：2026-10-12

TA管理的其他基金

华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

32.33%

成立以来收益

立即购买

华夏兴源稳健一年持有混合A

（基金代码：011743）

26.96%

成立以来收益

立即购买