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文世伦
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0.47
过去一周
0.07
过去一月
0.58
过去一季
-0.66
过去半年
-1.50
过去一年
-1.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.75
日期
净值
累计净值
2026-02-05
107.7517
1.0775
2026-02-04
107.6308
1.0763
2026-02-03
107.6942
1.0769
2026-02-02
107.7106
1.0771
2026-01-30
107.6706
1.0767
2026-01-29
107.6772
1.0768
2026-01-28
107.7082
1.0771
2026-01-27
107.6451
1.0765
2026-01-26
107.7682
1.0777
2026-01-23
107.6844
1.0768
2026-01-22
107.5655
1.0757
2026-01-21
107.6232
1.0762
2026-01-20
107.4463
1.0745
2026-01-19
107.2154
1.0722
2026-01-16
107.2031
1.0720
2026-01-15
107.1831
1.0718
2026-01-14
107.1712
1.0717
2026-01-13
107.1605
1.0716
2026-01-12
107.0845
1.0708
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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