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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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中低风险(R2)
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107.3942
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文世伦
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今年以来
-1.15
过去一周
-0.48
过去一月
-0.99
过去一季
-0.86
过去半年
-1.48
过去一年
0.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.39
日期
净值
累计净值
2025-12-05
107.3942
1.0739
2025-12-04
107.2835
1.0728
2025-12-03
107.5867
1.0759
2025-12-02
107.7760
1.0778
2025-12-01
107.9410
1.0794
2025-11-28
107.9145
1.0791
2025-11-27
107.8335
1.0783
2025-11-26
107.9095
1.0791
2025-11-25
108.1235
1.0812
2025-11-24
108.2151
1.0822
2025-11-21
108.2001
1.0820
2025-11-20
108.2725
1.0827
2025-11-19
108.3201
1.0832
2025-11-18
108.4197
1.0842
2025-11-17
108.4018
1.0840
2025-11-14
108.3376
1.0834
2025-11-13
108.3486
1.0835
2025-11-12
108.4012
1.0840
2025-11-11
108.3462
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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