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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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文世伦
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0.34
过去一周
-0.36
过去一月
0.03
过去一季
-0.44
过去半年
3.44
过去一年
6.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.02
日期
净值
累计净值
2025-05-13
109.0198
1.0902
2025-05-12
109.0464
1.0905
2025-05-09
109.3484
1.0935
2025-05-08
109.3473
1.0935
2025-05-07
109.2126
1.0921
2025-05-06
109.4137
1.0941
2025-04-30
109.3731
1.0937
2025-04-29
109.3501
1.0935
2025-04-28
109.0847
1.0908
2025-04-25
108.9544
1.0895
2025-04-24
108.8833
1.0888
2025-04-23
108.9091
1.0891
2025-04-22
109.0220
1.0902
2025-04-21
108.9082
1.0891
2025-04-18
108.9917
1.0899
2025-04-17
108.9434
1.0894
2025-04-16
109.1307
1.0913
2025-04-15
109.0069
1.0901
2025-04-14
109.0460
1.0905
截止日期：2025-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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