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文世伦
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-08-29
108.2848
1.0828
2025-08-28
108.2508
1.0825
2025-08-27
108.5344
1.0853
2025-08-26
108.5186
1.0852
2025-08-25
108.3723
1.0837
2025-08-22
108.1575
1.0816
2025-08-21
108.1996
1.0820
2025-08-20
107.9950
1.0800
2025-08-19
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1.0815
2025-08-18
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1.0798
2025-08-15
108.6961
1.0870
2025-08-14
108.8440
1.0884
2025-08-13
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1.0905
2025-08-12
109.0185
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2025-08-11
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2025-08-08
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2025-08-07
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2025-08-06
109.3991
1.0940
2025-08-05
109.3938
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
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其他
3.09
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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