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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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-1.58
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近一年涨跌幅
107.7517
净值 （2026-02-05）
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基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
0.07
过去一月
0.58
过去一季
-0.66
过去半年
-1.50
过去一年
-1.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.75
日期
净值
累计净值
2026-02-05
107.7517
1.0775
2026-02-04
107.6308
1.0763
2026-02-03
107.6942
1.0769
2026-02-02
107.7106
1.0771
2026-01-30
107.6706
1.0767
2026-01-29
107.6772
1.0768
2026-01-28
107.7082
1.0771
2026-01-27
107.6451
1.0765
2026-01-26
107.7682
1.0777
2026-01-23
107.6844
1.0768
2026-01-22
107.5655
1.0757
2026-01-21
107.6232
1.0762
2026-01-20
107.4463
1.0745
2026-01-19
107.2154
1.0722
2026-01-16
107.2031
1.0720
2026-01-15
107.1831
1.0718
2026-01-14
107.1712
1.0717
2026-01-13
107.1605
1.0716
2026-01-12
107.0845
1.0708
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.80
现金
1.07
其他
1.13
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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