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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
0.91
%
近一年涨跌幅
107.3942
净值 （2025-12-05）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.15
过去一周
-0.48
过去一月
-0.99
过去一季
-0.86
过去半年
-1.48
过去一年
0.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.39
日期
净值
累计净值
2025-12-05
107.3942
1.0739
2025-12-04
107.2835
1.0728
2025-12-03
107.5867
1.0759
2025-12-02
107.7760
1.0778
2025-12-01
107.9410
1.0794
2025-11-28
107.9145
1.0791
2025-11-27
107.8335
1.0783
2025-11-26
107.9095
1.0791
2025-11-25
108.1235
1.0812
2025-11-24
108.2151
1.0822
2025-11-21
108.2001
1.0820
2025-11-20
108.2725
1.0827
2025-11-19
108.3201
1.0832
2025-11-18
108.4197
1.0842
2025-11-17
108.4018
1.0840
2025-11-14
108.3376
1.0834
2025-11-13
108.3486
1.0835
2025-11-12
108.4012
1.0840
2025-11-11
108.3462
1.0835
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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