在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
6.57
%
近一年涨跌幅
109.0198
净值 （2025-05-13）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-0.36
过去一月
0.03
过去一季
-0.44
过去半年
3.44
过去一年
6.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.02
日期
净值
累计净值
2025-05-13
109.0198
1.0902
2025-05-12
109.0464
1.0905
2025-05-09
109.3484
1.0935
2025-05-08
109.3473
1.0935
2025-05-07
109.2126
1.0921
2025-05-06
109.4137
1.0941
2025-04-30
109.3731
1.0937
2025-04-29
109.3501
1.0935
2025-04-28
109.0847
1.0908
2025-04-25
108.9544
1.0895
2025-04-24
108.8833
1.0888
2025-04-23
108.9091
1.0891
2025-04-22
109.0220
1.0902
2025-04-21
108.9082
1.0891
2025-04-18
108.9917
1.0899
2025-04-17
108.9434
1.0894
2025-04-16
109.1307
1.0913
2025-04-15
109.0069
1.0901
2025-04-14
109.0460
1.0905
截止日期：2025-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
成立日期：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
