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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
111.4996
净值 （2026-10-12）
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基金经理
文世伦
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3.97
过去一周
0.37
过去一月
0.76
过去一季
1.88
过去半年
3.17
过去一年
3.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.50
日期
净值
累计净值
2026-10-12
111.4996
1.1150
2026-10-09
111.2217
1.1122
2026-10-08
111.0650
1.1107
2026-09-30
111.0900
1.1109
2026-09-29
111.3953
1.1140
2026-09-28
111.1857
1.1119
2026-09-24
111.3109
1.1131
2026-09-23
111.0959
1.1110
2026-09-22
111.0935
1.1109
2026-09-21
110.9462
1.1095
2026-09-18
110.8801
1.1088
2026-09-17
110.7434
1.1074
2026-09-16
110.7451
1.1075
2026-09-15
110.6907
1.1069
2026-09-14
110.6283
1.1063
2026-09-11
110.6543
1.1065
2026-09-10
110.7567
1.1076
2026-09-09
110.8005
1.1080
2026-09-08
110.8056
1.1081
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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