19.85%
近一年涨跌幅
1.1262
净值 (2025-08-01)
0.26%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-2.17
过去一月
0.42
过去一季
0.46
过去半年
0.64
过去一年
19.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.62
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1262
1.1262
2025-07-31
1.1233
1.1233
2025-07-30
1.1419
1.1419
2025-07-29
1.1462
1.1462
2025-07-28
1.1486
1.1486
2025-07-25
1.1512
1.1512
2025-07-24
1.1597
1.1597
2025-07-23
1.1518
1.1518
2025-07-22
1.1519
1.1519
2025-07-21
1.1466
1.1466
2025-07-18
1.1429
1.1429
2025-07-17
1.1416
1.1416
2025-07-16
1.1350
1.1350
2025-07-15
1.1328
1.1328
2025-07-14
1.1257
1.1257
2025-07-11
1.1222
1.1222
2025-07-10
1.1171
1.1171
2025-07-09
1.1212
1.1212
2025-07-08
1.1254
1.1254
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
鲁亚运
鲁亚运
从业年限:10年
起始日:2024-06-06
任期回报 12.62%
2015年2月至2019年9月,曾任国泰基金管理有限公司研究员;2019年10月至2020年5月,曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。
截止日期:2025-08-01
TA管理的其他基金
49.25%
成立以来收益 (2025-08-01 )
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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