2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.5006 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.82% |
| 成立日： | 2019-06-26 |
| 今年以来收益： | -20.82% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -24.57% |
| 成立以来收益： | 50.06% |
| 基金经理： | 鲁亚运 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.99 | 过去一周 | -3.00 |
| 过去一月 | -7.80 |
| 过去一季 | -19.79 |
| 过去半年 | -21.03 |
| 过去一年 | -26.59 |
| 过去三年 | -14.80 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 45.95 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-06-10起，任期回报 -29.18%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-06-26~2022-08-22 | 荣膺 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | 5.56 |
| 其他 | 94.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
6,291,090.00
|
0.56
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
6,279,556.00
|
0.56
|
|
3
|
300661
|
圣邦股份
|
2,073,096.00
|
0.18
|
|
4
|
300390
|
天华超净
|
1,651,647.00
|
0.15
|
|
5
|
300316
|
晶盛机电
|
1,455,894.00
|
0.13
|
|
6
|
300122
|
智飞生物
|
1,436,794.80
|
0.13
|
|
7
|
300769
|
德方纳米
|
1,414,689.00
|
0.13
|
|
8
|
300124
|
汇川技术
|
1,374,591.00
|
0.12
|
|
9
|
300274
|
阳光电源
|
1,300,676.00
|
0.12
|
|
10
|
300073
|
当升科技
|
1,267,309.00
|
0.11
|
|
11
|
300751
|
迈为股份
|
1,032,116.00
|
0.09
|
|
12
|
300450
|
先导智能
|
993,740.00
|
0.09
|
|
13
|
300568
|
星源材质
|
891,066.00
|
0.08
|
|
14
|
300035
|
中科电气
|
886,844.00
|
0.08
|
|
15
|
300373
|
扬杰科技
|
876,628.00
|
0.08
|
|
16
|
300763
|
锦浪科技
|
820,466.00
|
0.07
|
|
17
|
300775
|
三角防务
|
644,543.00
|
0.06
|
|
18
|
300037
|
新宙邦
|
633,411.00
|
0.06
|
|
19
|
300496
|
中科创达
|
593,609.00
|
0.05
|
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
493,599.00
|
0.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
765,812.00
|
0.07
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
346,565.00
|
0.03
|
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
253,414.00
|
0.02
|
|
4
|
300316
|
晶盛机电
|
249,641.00
|
0.02
|
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
222,221.00
|
0.02
|
|
6
|
300498
|
温氏股份
|
220,025.00
|
0.02
|
|
7
|
300896
|
爱美客
|
214,275.00
|
0.02
|
|
8
|
300751
|
迈为股份
|
208,843.00
|
0.02
|
|
9
|
300769
|
德方纳米
|
205,267.00
|
0.02
|
|
10
|
300661
|
圣邦股份
|
199,136.50
|
0.02
|
|
11
|
300390
|
天华超净
|
157,003.00
|
0.01
|
|
12
|
300450
|
先导智能
|
144,493.00
|
0.01
|
|
13
|
300073
|
当升科技
|
143,574.00
|
0.01
|
|
14
|
300014
|
亿纬锂能
|
126,359.00
|
0.01
|
|
15
|
300438
|
鹏辉能源
|
122,767.00
|
0.01
|
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
122,012.00
|
0.01
|
|
17
|
300763
|
锦浪科技
|
113,402.00
|
0.01
|
|
18
|
300604
|
长川科技
|
106,896.00
|
0.01
|
|
19
|
300363
|
博腾股份
|
104,700.00
|
0.01
|
|
20
|
300628
|
亿联网络
|
96,856.00
|
0.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
652,869.93
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
1,193,952,369.93
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
6,353,200.29
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-335,216,728.90
|
|
1.利息收入
|
290,887.14
|
|
其中:存款利息收入
|
290,887.14
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-7,231,262.06
|
|
其中:股票投资收益
|
325,075.32
|
|
基金投资收益
|
-7,246,464.59
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-326,373.10
|
|
股利收益
|
16,500.31
|
|
3.公允价值变动收益
|
-328,680,041.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
403,687.34
|
|
二、费用
|
2,290,244.99
|
|
1.管理人报酬
|
330,021.75
|
|
2.托管费
|
66,004.32
|
|
3.销售服务费
|
1,709,056.07
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
183,719.12
|
|
三、利润总额
|
-337,506,973.89
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-337,506,973.89
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
117,276
|
5,066.07
|
12,631,759.18
|
2.13
|
581,496,506.85
|
97.87
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号