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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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4.76
%
近一年涨跌幅
0.7270
净值 （2025-10-31）
2.09%
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鲁亚运
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今年以来
10.55
过去一周
1.99
过去一月
-2.06
过去一季
0.73
过去半年
19.43
过去一年
4.76
过去三年
-26.16
过去五年
--
成立以来
-27.30
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7270
0.7270
2025-10-30
0.7121
0.7121
2025-10-29
0.7220
0.7220
2025-10-28
0.7135
0.7135
2025-10-27
0.7173
0.7173
2025-10-24
0.7128
0.7128
2025-10-23
0.7117
0.7117
2025-10-22
0.7165
0.7165
2025-10-21
0.7200
0.7200
2025-10-20
0.7135
0.7135
2025-10-17
0.7095
0.7095
2025-10-16
0.7223
0.7223
2025-10-15
0.7237
0.7237
2025-10-14
0.7120
0.7120
2025-10-13
0.7253
0.7253
2025-10-10
0.7394
0.7394
2025-10-09
0.7451
0.7451
2025-09-30
0.7423
0.7423
2025-09-29
0.7342
0.7342
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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