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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
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今年以来
-3.25
过去一周
4.41
过去一月
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过去一季
-3.25
过去半年
-14.91
过去一年
-2.71
过去三年
-34.90
过去五年
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成立以来
-36.84
日期
净值
累计净值
2026-03-31
0.6316
0.6316
2026-03-30
0.6321
0.6321
2026-03-27
0.6240
0.6240
2026-03-26
0.6035
0.6035
2026-03-25
0.6108
0.6108
2026-03-24
0.6049
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2026-03-23
0.5918
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2026-03-20
0.6200
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2026-03-19
0.6277
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2026-03-18
0.6360
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2026-03-17
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2026-03-16
0.6377
0.6377
2026-03-13
0.6343
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0.6393
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2026-03-11
0.6409
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2026-03-10
0.6429
0.6429
2026-03-09
0.6335
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2026-03-06
0.6365
0.6365
2026-03-05
0.6222
0.6222
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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