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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
(基金代码:016355)
指数型
中高风险(R4)
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0.7635
净值 (2025-09-12)
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鲁亚运
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16.10
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过去一月
6.80
过去一季
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过去半年
16.73
过去一年
32.23
过去三年
-23.75
过去五年
--
成立以来
-23.65
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.7635
0.7635
2025-09-11
0.7592
0.7592
2025-09-10
0.7553
0.7553
2025-09-09
0.7581
0.7581
2025-09-08
0.7714
0.7714
2025-09-05
0.7590
0.7590
2025-09-04
0.7346
0.7346
2025-09-03
0.7596
0.7596
2025-09-02
0.7625
0.7625
2025-09-01
0.7602
0.7602
2025-08-29
0.7328
0.7328
2025-08-28
0.7259
0.7259
2025-08-27
0.7292
0.7292
2025-08-26
0.7450
0.7450
2025-08-25
0.7523
0.7523
2025-08-22
0.7311
0.7311
2025-08-21
0.7271
0.7271
2025-08-20
0.7229
0.7229
2025-08-19
0.7242
0.7242
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码:
016355
基金合同生效日:
2022-09-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-06 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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