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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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%
近一年涨跌幅
0.6386
净值 （2026-04-28）
1.57%
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基金经理
鲁亚运
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.18
过去一周
0.16
过去一月
2.34
过去一季
-6.29
过去半年
-10.50
过去一年
4.95
过去三年
-32.94
过去五年
--
成立以来
-36.14
日期
净值
累计净值
2026-04-28
0.6386
0.6386
2026-04-27
0.6287
0.6287
2026-04-24
0.6291
0.6291
2026-04-23
0.6327
0.6327
2026-04-22
0.6410
0.6410
2026-04-21
0.6376
0.6376
2026-04-20
0.6427
0.6427
2026-04-17
0.6438
0.6438
2026-04-16
0.6546
0.6546
2026-04-15
0.6553
0.6553
2026-04-14
0.6498
0.6498
2026-04-13
0.6420
0.6420
2026-04-10
0.6483
0.6483
2026-04-09
0.6430
0.6430
2026-04-08
0.6516
0.6516
2026-04-07
0.6409
0.6409
2026-04-03
0.6400
0.6400
2026-04-02
0.6526
0.6526
2026-04-01
0.6554
0.6554
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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