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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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33.20
%
近一年涨跌幅
0.7610
净值 （2025-09-17）
-0.46%
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基金经理
鲁亚运
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
15.72
过去一周
0.75
过去一月
5.21
过去一季
17.20
过去半年
13.92
过去一年
33.20
过去三年
-21.09
过去五年
--
成立以来
-23.90
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.7610
0.7610
2025-09-16
0.7645
0.7645
2025-09-15
0.7665
0.7665
2025-09-12
0.7635
0.7635
2025-09-11
0.7592
0.7592
2025-09-10
0.7553
0.7553
2025-09-09
0.7581
0.7581
2025-09-08
0.7714
0.7714
2025-09-05
0.7590
0.7590
2025-09-04
0.7346
0.7346
2025-09-03
0.7596
0.7596
2025-09-02
0.7625
0.7625
2025-09-01
0.7602
0.7602
2025-08-29
0.7328
0.7328
2025-08-28
0.7259
0.7259
2025-08-27
0.7292
0.7292
2025-08-26
0.7450
0.7450
2025-08-25
0.7523
0.7523
2025-08-22
0.7311
0.7311
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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