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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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17.32
%
近一年涨跌幅
0.7233
净值 （2025-08-15）
1.12%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
9.99
过去一周
2.38
过去一月
8.47
过去一季
15.86
过去半年
9.00
过去一年
17.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-27.67
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.7233
0.7233
2025-08-14
0.7153
0.7153
2025-08-13
0.7278
0.7278
2025-08-12
0.7149
0.7149
2025-08-11
0.7148
0.7148
2025-08-08
0.7065
0.7065
2025-08-07
0.7080
0.7080
2025-08-06
0.7156
0.7156
2025-08-05
0.7224
0.7224
2025-08-04
0.7183
0.7183
2025-08-01
0.7189
0.7189
2025-07-31
0.7217
0.7217
2025-07-30
0.7338
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2025-07-29
0.7332
0.7332
2025-07-28
0.7168
0.7168
2025-07-25
0.7113
0.7113
2025-07-24
0.7174
0.7174
2025-07-23
0.6851
0.6851
2025-07-22
0.6844
0.6844
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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