2024-04-18 最新净值
累计净值: | 0.7052 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.72% |
成立日: | 2022-09-06 |
今年以来收益: | -19.56% |
---|---|
过去一年收益: | -29.87% |
成立以来收益: | -29.48% |
基金经理: | 鲁亚运 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -19.56 | 过去一周 | -1.52 |
过去一月 | -11.65 |
过去一季 | -9.84 |
过去半年 | -14.53 |
过去一年 | -29.87 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -29.48 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-09-06起,任期回报 -29.48%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.73 |
债券 | |
现金 | 5.85 |
其他 | 0.42 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 100,091,495.56 | 82.03 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 2,853,505.10 | 2.34 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,525.36 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 10,691,637.37 | 8.76 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 8,177.50 | 0.01 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,788,517.57 | 1.47 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 115,439,858.46 | 94.62 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 14.09 |
000661 | 长春高新 | 9.45 |
300142 | 沃森生物 | 8.20 |
600196 | 复星医药 | 6.86 |
603392 | 万泰生物 | 5.66 |
002007 | 华兰生物 | 4.82 |
300601 | 康泰生物 | 3.58 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.86 |
000513 | 丽珠集团 | 2.77 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300122
|
智飞生物
|
14,374,938.00
|
13.46
|
2
|
000661
|
长春高新
|
11,470,534.00
|
10.74
|
3
|
300142
|
沃森生物
|
11,346,199.00
|
10.63
|
4
|
600196
|
复星医药
|
9,394,824.38
|
8.80
|
5
|
603392
|
万泰生物
|
5,743,381.40
|
5.38
|
6
|
000513
|
丽珠集团
|
5,235,707.00
|
4.90
|
7
|
002007
|
华兰生物
|
5,225,730.07
|
4.89
|
8
|
300601
|
康泰生物
|
4,525,263.40
|
4.24
|
9
|
603259
|
药明康德
|
3,979,662.00
|
3.73
|
10
|
600276
|
恒瑞医药
|
3,515,506.00
|
3.29
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,243,213.10
|
3.04
|
12
|
603127
|
昭衍新药
|
3,055,264.42
|
2.86
|
13
|
300347
|
泰格医药
|
2,948,632.25
|
2.76
|
14
|
600739
|
辽宁成大
|
2,733,596.98
|
2.56
|
15
|
002821
|
凯莱英
|
1,934,942.00
|
1.81
|
16
|
300759
|
康龙化成
|
1,881,941.34
|
1.76
|
17
|
002252
|
上海莱士
|
1,872,642.00
|
1.75
|
18
|
688276
|
百克生物
|
1,788,412.96
|
1.68
|
19
|
688185
|
康希诺
|
1,506,348.89
|
1.41
|
20
|
600195
|
中牧股份
|
1,474,955.00
|
1.38
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300122
|
智飞生物
|
10,451,410.60
|
9.79
|
2
|
000661
|
长春高新
|
7,306,960.84
|
6.84
|
3
|
300142
|
沃森生物
|
6,833,390.96
|
6.40
|
4
|
600196
|
复星医药
|
5,615,287.00
|
5.26
|
5
|
600276
|
恒瑞医药
|
3,611,482.06
|
3.38
|
6
|
002007
|
华兰生物
|
3,455,089.60
|
3.24
|
7
|
603259
|
药明康德
|
3,388,219.00
|
3.17
|
8
|
603392
|
万泰生物
|
3,129,344.00
|
2.93
|
9
|
300601
|
康泰生物
|
2,794,419.29
|
2.62
|
10
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,422,391.00
|
2.27
|
11
|
688185
|
康希诺
|
2,274,216.17
|
2.13
|
12
|
300347
|
泰格医药
|
2,260,019.00
|
2.12
|
13
|
300841
|
康华生物
|
2,015,985.00
|
1.89
|
14
|
600812
|
华北制药
|
1,972,145.00
|
1.85
|
15
|
600739
|
辽宁成大
|
1,809,749.00
|
1.70
|
16
|
002252
|
上海莱士
|
1,687,160.00
|
1.58
|
17
|
002581
|
未名医药
|
1,669,796.00
|
1.56
|
18
|
603127
|
昭衍新药
|
1,646,115.60
|
1.54
|
19
|
002821
|
凯莱英
|
1,638,750.00
|
1.53
|
20
|
000513
|
丽珠集团
|
1,475,583.00
|
1.38
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
18,677.60
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
101,666.30
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
397,628.62
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-19,221,544.08
|
1.利息收入
|
29,893.29
|
其中:存款利息收入
|
29,893.29
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-5,712,757.60
|
其中:股票投资收益
|
-6,993,028.59
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,280,270.99
|
3.公允价值变动收益
|
-13,601,446.75
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
62,766.98
|
二、费用
|
1,183,853.94
|
1.管理人报酬
|
621,636.28
|
2.托管费
|
124,327.40
|
3.销售服务费
|
267,685.26
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
170,205.00
|
三、利润总额
|
-20,405,398.02
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-20,405,398.02
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
21,281
|
6,558.09
|
10,102,512.82
|
7.24
|
129,460,159.48
|
92.76
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起