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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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-2.59
%
近一年涨跌幅
0.6555
净值 （2025-12-30）
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-0.32
过去一周
-0.95
过去一月
-3.69
过去一季
-11.69
过去半年
1.79
过去一年
-2.59
过去三年
-35.37
过去五年
--
成立以来
-34.45
日期
净值
累计净值
2025-12-30
0.6555
0.6555
2025-12-29
0.6610
0.6610
2025-12-26
0.6673
0.6673
2025-12-25
0.6682
0.6682
2025-12-24
0.6650
0.6650
2025-12-23
0.6618
0.6618
2025-12-22
0.6664
0.6664
2025-12-19
0.6684
0.6684
2025-12-18
0.6624
0.6624
2025-12-17
0.6642
0.6642
2025-12-16
0.6567
0.6567
2025-12-15
0.6659
0.6659
2025-12-12
0.6728
0.6728
2025-12-11
0.6695
0.6695
2025-12-10
0.6733
0.6733
2025-12-09
0.6703
0.6703
2025-12-08
0.6736
0.6736
2025-12-05
0.6741
0.6741
2025-12-04
0.6712
0.6712
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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