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华夏中证港股通互联网ETF
（基金代码：520910）
指数型
中高风险(R4)
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0.6045
净值 （2026-07-03）
1.51%
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基金经理
鲁亚运
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成立以来
-39.55
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.6045
0.6045
2026-07-02
0.5955
0.5955
2026-07-01
0.5823
0.5823
2026-06-30
0.5828
0.5828
2026-06-29
0.5837
0.5837
2026-06-26
0.5632
0.5632
2026-06-25
0.5840
0.5840
2026-06-24
0.5969
0.5969
2026-06-23
0.5967
0.5967
2026-06-22
0.6177
0.6177
2026-06-18
0.6301
0.6301
2026-06-17
0.6437
0.6437
2026-06-16
0.6480
0.6480
2026-06-15
0.6666
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0.6657
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2026-06-11
0.6566
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2026-06-10
0.6688
0.6688
2026-06-09
0.6685
0.6685
2026-06-08
0.6685
0.6685
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
520910
基金合同生效日：
2026-01-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-21 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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