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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-05-26）
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鲁亚运
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今年以来
-17.24
过去一周
-7.17
过去一月
-7.43
过去一季
-21.11
过去半年
-16.50
过去一年
4.93
过去三年
-10.74
过去五年
--
成立以来
25.54
日期
净值
累计净值
2026-05-26
1.2554
1.2554
2026-05-25
1.2593
1.2593
2026-05-22
1.2928
1.2928
2026-05-21
1.2938
1.2938
2026-05-20
1.3262
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2026-05-19
1.3524
1.3524
2026-05-18
1.3301
1.3301
2026-05-15
1.3532
1.3532
2026-05-14
1.3605
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2026-05-13
1.4049
1.4049
2026-05-12
1.3880
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2026-05-11
1.4109
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2026-05-08
1.4300
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2026-05-07
1.4150
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2026-05-06
1.3921
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2026-04-30
1.3735
1.3735
2026-04-29
1.3932
1.3932
2026-04-28
1.3677
1.3677
2026-04-27
1.3609
1.3609
截止日期：2026-05-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012768
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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