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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-13.66
过去一年
-17.58
过去三年
--
过去五年
--
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1.10
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.0110
1.0110
2026-09-14
1.0189
1.0189
2026-09-11
1.0140
1.0140
2026-09-10
1.0231
1.0231
2026-09-09
1.0354
1.0354
2026-09-08
1.0368
1.0368
2026-09-07
1.0415
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2026-09-04
1.0404
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2026-09-03
1.0446
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2026-09-02
1.0376
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2026-09-01
1.0468
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2026-08-31
1.0444
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2026-08-28
1.0436
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2026-08-27
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2026-08-26
1.0410
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2026-08-25
1.0407
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2026-08-24
1.0298
1.0298
2026-08-21
1.0318
1.0318
2026-08-20
1.0344
1.0344
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021366
基金合同生效日：
2024-06-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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