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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-28.70
过去一周
-0.86
过去一月
-5.64
过去一季
-1.87
过去半年
-21.64
过去一年
-29.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.19
日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.0685
1.0685
2026-10-22
1.0336
1.0336
2026-10-21
1.0776
1.0776
2026-10-20
1.0910
1.0910
2026-10-19
1.0834
1.0834
2026-10-16
1.0778
1.0778
2026-10-15
1.1017
1.1017
2026-10-14
1.1192
1.1192
2026-10-13
1.1112
1.1112
2026-10-12
1.1135
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2026-10-09
1.1101
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2026-10-08
1.0762
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2026-09-30
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2026-09-28
1.0930
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2026-09-24
1.1233
1.1233
2026-09-23
1.1324
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2026-09-22
1.1585
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2026-09-21
1.1492
1.1492
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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