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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3488
净值 （2026-03-27）
1.19%
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鲁亚运
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-10.00
过去一周
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过去一月
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过去一季
-10.47
过去半年
-18.87
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
13.37
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.3488
1.3488
2026-03-26
1.3330
1.3330
2026-03-25
1.3614
1.3614
2026-03-24
1.3307
1.3307
2026-03-23
1.3022
1.3022
2026-03-20
1.3665
1.3665
2026-03-19
1.4071
1.4071
2026-03-18
1.4444
1.4444
2026-03-17
1.4323
1.4323
2026-03-16
1.4406
1.4406
2026-03-13
1.4434
1.4434
2026-03-12
1.4641
1.4641
2026-03-11
1.4838
1.4838
2026-03-10
1.4938
1.4938
2026-03-09
1.4689
1.4689
2026-03-06
1.4720
1.4720
2026-03-05
1.4640
1.4640
2026-03-04
1.4489
1.4489
2026-03-03
1.4626
1.4626
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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