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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
指数型
中高风险(R4)
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鲁亚运
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26.63
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.5065
1.5065
2025-12-25
1.5037
1.5037
2025-12-24
1.5003
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2025-12-23
1.5064
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2025-12-22
1.4899
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2025-12-19
1.4987
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2025-12-18
1.4801
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2025-12-17
1.4679
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2025-12-16
1.4262
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2025-12-15
1.4580
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2025-12-12
1.4646
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2025-12-11
1.4580
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2025-12-10
1.4793
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2025-12-09
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2025-12-05
1.4466
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2025-12-04
1.4358
1.4358
2025-12-03
1.4349
1.4349
2025-12-02
1.4675
1.4675
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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