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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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中高风险(R4)
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20.93
%
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1.5761
净值 （2026-02-27）
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
-6.17
过去一月
-3.73
过去一季
7.33
过去半年
3.60
过去一年
20.93
过去三年
65.07
过去五年
--
成立以来
57.61
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.5761
1.5761
2026-02-26
1.5701
1.5701
2026-02-25
1.5937
1.5937
2026-02-24
1.6032
1.6032
2026-02-13
1.6797
1.6797
2026-02-12
1.6886
1.6886
2026-02-11
1.7270
1.7270
2026-02-10
1.7197
1.7197
2026-02-09
1.6384
1.6384
2026-02-06
1.5973
1.5973
2026-02-05
1.5889
1.5889
2026-02-04
1.5848
1.5848
2026-02-03
1.6363
1.6363
2026-02-02
1.5918
1.5918
2026-01-30
1.6462
1.6462
2026-01-29
1.6474
1.6474
2026-01-28
1.6261
1.6261
2026-01-27
1.6371
1.6371
2026-01-26
1.6377
1.6377
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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