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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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今年以来
-23.77
过去一周
-3.71
过去一月
0.45
过去一季
-12.71
过去半年
-32.04
过去一年
-22.47
过去三年
-5.83
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.1415
1.1415
2026-08-19
1.1337
1.1337
2026-08-18
1.1704
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2026-08-17
1.1838
1.1838
2026-08-14
1.2073
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2026-08-13
1.1855
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2026-08-12
1.2023
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2026-08-11
1.1960
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2026-08-10
1.2118
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2026-08-07
1.1912
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2026-08-06
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1.2184
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2026-08-04
1.2168
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2026-08-03
1.1882
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2026-07-31
1.1738
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2026-07-30
1.1306
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2026-07-29
1.1385
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2026-07-28
1.0796
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2026-07-27
1.0840
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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