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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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-19.71
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鲁亚运
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今年以来
-27.90
过去一周
-6.37
过去一月
-4.13
过去一季
-19.96
过去半年
-33.61
过去一年
-19.71
过去三年
-12.89
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成立以来
7.96
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0796
1.0796
2026-07-27
1.0840
1.0840
2026-07-24
1.0536
1.0536
2026-07-23
1.0874
1.0874
2026-07-22
1.1094
1.1094
2026-07-21
1.1531
1.1531
2026-07-20
1.1364
1.1364
2026-07-17
1.1217
1.1217
2026-07-16
1.1778
1.1778
2026-07-15
1.1741
1.1741
2026-07-14
1.1175
1.1175
2026-07-13
1.1347
1.1347
2026-07-10
1.1877
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2026-07-09
1.1607
1.1607
2026-07-08
1.1589
1.1589
2026-07-07
1.1778
1.1778
2026-07-06
1.1591
1.1591
2026-07-03
1.1527
1.1527
2026-07-02
1.1595
1.1595
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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