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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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102.28
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近一年涨跌幅
1.6514
净值 （2025-09-15）
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鲁亚运
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今年以来
55.53
过去一周
4.53
过去一月
13.81
过去一季
31.43
过去半年
24.59
过去一年
102.28
过去三年
101.00
过去五年
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成立以来
65.14
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.6514
1.6514
2025-09-12
1.5900
1.5900
2025-09-11
1.6217
1.6217
2025-09-10
1.6048
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2025-09-09
1.5748
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2025-09-08
1.5799
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2025-09-05
1.5320
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2025-09-04
1.4766
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2025-09-03
1.5097
1.5097
2025-09-02
1.4889
1.4889
2025-09-01
1.5198
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2025-08-29
1.5370
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2025-08-28
1.5304
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2025-08-27
1.5214
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2025-08-26
1.5631
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2025-08-25
1.5295
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2025-08-22
1.5131
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2025-08-21
1.4860
1.4860
2025-08-20
1.4724
1.4724
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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