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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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65.71
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-01-15）
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鲁亚运
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今年以来
14.86
过去一周
8.32
过去一月
18.05
过去一季
12.72
过去半年
27.43
过去一年
65.71
过去三年
98.47
过去五年
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成立以来
71.99
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.7199
1.7199
2026-01-14
1.7414
1.7414
2026-01-13
1.7417
1.7417
2026-01-12
1.7404
1.7404
2026-01-09
1.6361
1.6361
2026-01-08
1.5878
1.5878
2026-01-07
1.5768
1.5768
2026-01-06
1.5765
1.5765
2026-01-05
1.5559
1.5559
2025-12-31
1.4974
1.4974
2025-12-30
1.4941
1.4941
2025-12-29
1.4872
1.4872
2025-12-26
1.5053
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2025-12-25
1.5025
1.5025
2025-12-24
1.4991
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2025-12-23
1.5052
1.5052
2025-12-22
1.4887
1.4887
2025-12-19
1.4975
1.4975
2025-12-18
1.4789
1.4789
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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