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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
指数型
中风险(R3)
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35.60
%
近一年涨跌幅
1.4069
净值 （2025-08-01）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.02
过去一周
-3.31
过去一月
4.28
过去一季
17.04
过去半年
18.33
过去一年
35.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.69
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.4069
1.4069
2025-07-31
1.4213
1.4213
2025-07-30
1.4489
1.4489
2025-07-29
1.4500
1.4500
2025-07-28
1.4520
1.4520
2025-07-25
1.4551
1.4551
2025-07-24
1.4555
1.4555
2025-07-23
1.4431
1.4431
2025-07-22
1.4383
1.4383
2025-07-21
1.4236
1.4236
2025-07-18
1.4019
1.4019
2025-07-17
1.3915
1.3915
2025-07-16
1.4029
1.4029
2025-07-15
1.4024
1.4024
2025-07-14
1.4072
1.4072
2025-07-11
1.3950
1.3950
2025-07-10
1.3934
1.3934
2025-07-09
1.3722
1.3722
2025-07-08
1.3750
1.3750
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021142
基金合同生效日：
2024-04-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
广发证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-16 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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