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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
（基金代码：021365）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-7.06
过去一年
2.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1367
1.1367
2026-04-27
1.1458
1.1458
2026-04-24
1.1410
1.1410
2026-04-23
1.1509
1.1509
2026-04-22
1.1553
1.1553
2026-04-21
1.1530
1.1530
2026-04-20
1.1565
1.1565
2026-04-17
1.1529
1.1529
2026-04-16
1.1549
1.1549
2026-04-15
1.1433
1.1433
2026-04-14
1.1404
1.1404
2026-04-13
1.1333
1.1333
2026-04-10
1.1375
1.1375
2026-04-09
1.1257
1.1257
2026-04-08
1.1358
1.1358
2026-04-07
1.1020
1.1020
2026-04-03
1.1075
1.1075
2026-04-02
1.1224
1.1224
2026-04-01
1.1343
1.1343
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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