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2025-04-30
1.1210
1.1210
2025-04-29
1.1145
1.1145
2025-04-28
1.1115
1.1115
2025-04-25
1.1198
1.1198
2025-04-24
1.1156
1.1156
2025-04-23
1.1200
1.1200
2025-04-22
1.1045
1.1045
2025-04-21
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2025-04-18
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2025-04-17
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1.1078
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2025-04-11
1.1040
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2025-04-10
1.0947
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2025-04-09
1.0679
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2025-04-08
1.0560
1.0560
2025-04-07
1.0458
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2025-04-03
1.1410
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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