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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
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--
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2026-10-09
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0.9950
2026-10-08
0.9856
0.9856
2026-09-30
1.0005
1.0005
2026-09-29
0.9981
0.9981
2026-09-28
0.9998
0.9998
2026-09-24
1.0125
1.0125
2026-09-23
1.0182
1.0182
2026-09-22
1.0226
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2026-09-15
1.0156
1.0156
2026-09-14
1.0235
1.0235
2026-09-11
1.0185
1.0185
2026-09-10
1.0277
1.0277
2026-09-09
1.0401
1.0401
2026-09-08
1.0414
1.0414
2026-09-07
1.0462
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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