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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
（基金代码：021365）
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2.27
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近一年涨跌幅
1.1367
净值 （2026-04-28）
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今年以来
-7.23
过去一周
-1.41
过去一月
0.94
过去一季
-6.82
过去半年
-7.06
过去一年
2.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.67
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1367
1.1367
2026-04-27
1.1458
1.1458
2026-04-24
1.1410
1.1410
2026-04-23
1.1509
1.1509
2026-04-22
1.1553
1.1553
2026-04-21
1.1530
1.1530
2026-04-20
1.1565
1.1565
2026-04-17
1.1529
1.1529
2026-04-16
1.1549
1.1549
2026-04-15
1.1433
1.1433
2026-04-14
1.1404
1.1404
2026-04-13
1.1333
1.1333
2026-04-10
1.1375
1.1375
2026-04-09
1.1257
1.1257
2026-04-08
1.1358
1.1358
2026-04-07
1.1020
1.1020
2026-04-03
1.1075
1.1075
2026-04-02
1.1224
1.1224
2026-04-01
1.1343
1.1343
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.68
其他
94.32
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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