2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9140 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.40% |
| 成立日： | 2023-09-06 |
| 今年以来收益： | -12.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -8.60% |
| 基金经理： | 陈国峰 鲁亚运 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.63 | 过去一周 | 4.72 |
| 过去一月 | -1.38 |
| 过去一季 | -3.05 |
| 过去半年 | -7.70 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.60 |
硕士。曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、投资经理助理、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年9月26日至2023年11月16日期间)等。
2023-09-26起，任期回报 -6.98%。
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-09-06起，任期回报 -8.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.98 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.36 |
| 其他 | 0.66 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 397,538.00 | 0.42 |
| B 采矿业股票市值 | 908,369.00 | 0.96 |
| C 制造业股票市值 | 63,253,995.29 | 67.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,798,017.00 | 1.91 |
| E 建筑业股票市值 | 1,506,617.00 | 1.60 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,757,108.26 | 2.92 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,006,895.00 | 2.13 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 667,841.00 | 0.71 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,996,035.33 | 8.48 |
| J 金融业股票市值 | 80,640.00 | 0.09 |
| K 房地产业股票市值 | 1,863,211.00 | 1.98 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,371,536.00 | 1.45 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,419,348.97 | 1.51 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,739,507.20 | 1.84 |
| P 教育股票市值 | 159,688.00 | 0.17 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 157,039.00 | 0.17 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,756,876.00 | 1.86 |
| 合计 | 89,840,262.05 | 95.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600576 | 祥源文旅 | 0.50 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 0.50 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.48 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 0.48 |
| 002845 | 同兴达 | 0.46 |
| 002284 | 亚太股份 | 0.45 |
| 605108 | 同庆楼 | 0.45 |
| 002880 | 卫光生物 | 0.44 |
| 002623 | 亚玛顿 | 0.43 |
| 300857 | 协创数据 | 0.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300705
|
九典制药
|
5,199,856.00
|
5.59
|
|
2
|
002270
|
华明装备
|
3,650,770.00
|
3.93
|
|
3
|
300779
|
惠城环保
|
3,643,296.00
|
3.92
|
|
4
|
002609
|
捷顺科技
|
3,501,348.00
|
3.77
|
|
5
|
300349
|
金卡智能
|
3,272,976.00
|
3.52
|
|
6
|
300857
|
协创数据
|
3,256,948.00
|
3.50
|
|
7
|
002033
|
丽江股份
|
2,899,008.00
|
3.12
|
|
8
|
002937
|
兴瑞科技
|
2,617,447.00
|
2.82
|
|
9
|
002393
|
力生制药
|
2,566,989.00
|
2.76
|
|
10
|
300314
|
戴维医疗
|
2,445,344.00
|
2.63
|
|
11
|
300020
|
银江技术
|
2,412,170.00
|
2.59
|
|
12
|
002449
|
国星光电
|
2,370,344.00
|
2.55
|
|
13
|
300426
|
唐德影视
|
2,352,239.00
|
2.53
|
|
14
|
000541
|
佛山照明
|
2,316,467.00
|
2.49
|
|
15
|
300708
|
聚灿光电
|
2,281,874.00
|
2.45
|
|
16
|
300469
|
信息发展
|
2,263,772.00
|
2.43
|
|
17
|
002452
|
长高电新
|
2,208,021.00
|
2.37
|
|
18
|
300729
|
乐歌股份
|
2,187,196.00
|
2.35
|
|
19
|
300523
|
辰安科技
|
2,167,537.00
|
2.33
|
|
20
|
002275
|
桂林三金
|
2,163,886.00
|
2.33
|
|
21
|
000631
|
顺发恒业
|
2,131,958.00
|
2.29
|
|
22
|
000922
|
佳电股份
|
2,109,214.01
|
2.27
|
|
23
|
002149
|
西部材料
|
2,091,466.00
|
2.25
|
|
24
|
002016
|
世荣兆业
|
2,057,722.00
|
2.21
|
|
25
|
002111
|
威海广泰
|
2,015,464.00
|
2.17
|
|
26
|
000531
|
穗恒运A
|
2,002,503.00
|
2.15
|
|
27
|
300788
|
中信出版
|
1,983,715.00
|
2.13
|
|
28
|
000852
|
石化机械
|
1,949,845.00
|
2.10
|
|
29
|
003029
|
吉大正元
|
1,946,310.00
|
2.09
|
|
30
|
300559
|
佳发教育
|
1,937,954.00
|
2.08
|
|
31
|
000404
|
长虹华意
|
1,920,094.00
|
2.07
|
|
32
|
002238
|
天威视讯
|
1,918,699.00
|
2.06
|
|
33
|
300041
|
回天新材
|
1,916,143.00
|
2.06
|
|
34
|
002983
|
芯瑞达
|
1,914,477.47
|
2.06
|
|
35
|
002117
|
东港股份
|
1,913,888.00
|
2.06
|
|
36
|
000819
|
岳阳兴长
|
1,912,146.69
|
2.06
|
|
37
|
603556
|
海兴电力
|
1,911,467.00
|
2.06
|
|
38
|
002014
|
永新股份
|
1,897,231.00
|
2.04
|
|
39
|
300566
|
激智科技
|
1,863,287.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300705
|
九典制药
|
5,689,519.60
|
6.12
|
|
2
|
002270
|
华明装备
|
3,919,007.44
|
4.22
|
|
3
|
300857
|
协创数据
|
3,670,024.14
|
3.95
|
|
4
|
002609
|
捷顺科技
|
3,555,243.00
|
3.82
|
|
5
|
300779
|
惠城环保
|
3,323,120.00
|
3.57
|
|
6
|
300349
|
金卡智能
|
2,989,478.00
|
3.22
|
|
7
|
002033
|
丽江股份
|
2,588,378.00
|
2.78
|
|
8
|
000628
|
高新发展
|
2,525,101.00
|
2.72
|
|
9
|
002937
|
兴瑞科技
|
2,470,768.00
|
2.66
|
|
10
|
000541
|
佛山照明
|
2,404,057.00
|
2.59
|
|
11
|
002238
|
天威视讯
|
2,319,018.05
|
2.49
|
|
12
|
000631
|
顺发恒业
|
2,267,153.00
|
2.44
|
|
13
|
300020
|
银江技术
|
2,264,862.00
|
2.44
|
|
14
|
300314
|
戴维医疗
|
2,242,908.46
|
2.41
|
|
15
|
002449
|
国星光电
|
2,213,485.00
|
2.38
|
|
16
|
002393
|
力生制药
|
2,178,976.00
|
2.34
|
|
17
|
002275
|
桂林三金
|
2,163,816.00
|
2.33
|
|
18
|
300809
|
华辰装备
|
2,155,144.60
|
2.32
|
|
19
|
300729
|
乐歌股份
|
2,150,517.00
|
2.31
|
|
20
|
300523
|
辰安科技
|
2,080,547.00
|
2.24
|
|
21
|
300426
|
唐德影视
|
2,065,993.00
|
2.22
|
|
22
|
300469
|
信息发展
|
2,061,120.00
|
2.22
|
|
23
|
000922
|
佳电股份
|
2,007,475.00
|
2.16
|
|
24
|
002452
|
长高电新
|
1,999,529.00
|
2.15
|
|
25
|
300788
|
中信出版
|
1,963,225.00
|
2.11
|
|
26
|
300280
|
紫天科技
|
1,919,232.00
|
2.06
|
|
27
|
003029
|
吉大正元
|
1,914,483.00
|
2.06
|
|
28
|
002111
|
威海广泰
|
1,882,772.00
|
2.03
|
|
29
|
300041
|
回天新材
|
1,881,021.00
|
2.02
|
|
30
|
300708
|
聚灿光电
|
1,869,600.60
|
2.01
|
|
31
|
300559
|
佳发教育
|
1,867,102.09
|
2.01
|
|
32
|
002149
|
西部材料
|
1,863,855.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
650,066.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,163
|
76,417.88
|
43,037,484.00
|
48.43
|
28,506,516.00
|
32.08
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华西证券股份有限公司
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95584
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
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光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
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招商证券股份有限公司
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95565
|
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中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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