2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.0653 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.88% |
| 成立日： | 2020-04-03 |
| 今年以来收益： | 8.09% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 5.01% |
| 成立以来收益： | 6.53% |
| 基金经理： | 鲁亚运 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.09 | 过去一周 | -2.80 |
| 过去一月 | -1.09 |
| 过去一季 | -7.16 |
| 过去半年 | 4.31 |
| 过去一年 | 5.01 |
| 过去三年 | -17.95 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.53 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-06-10起，任期回报 2.74%。
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-07-06起，任期回报 -8.07%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-04-03~2021-12-13 | 李俊 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | 5.66 |
| 其他 | 94.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600030
|
中信证券
|
6,834,790.65
|
0.99
|
|
2
|
600837
|
海通证券
|
4,019,442.00
|
0.58
|
|
3
|
601688
|
华泰证券
|
3,389,680.00
|
0.49
|
|
4
|
601211
|
国泰君安
|
2,888,600.00
|
0.42
|
|
5
|
600999
|
招商证券
|
2,247,730.00
|
0.32
|
|
6
|
600958
|
东方证券
|
2,156,873.08
|
0.31
|
|
7
|
601377
|
兴业证券
|
1,641,410.00
|
0.24
|
|
8
|
601066
|
中信建投
|
1,607,971.00
|
0.23
|
|
9
|
601788
|
光大证券
|
1,271,547.00
|
0.18
|
|
10
|
601555
|
东吴证券
|
1,173,226.00
|
0.17
|
|
11
|
601901
|
方正证券
|
1,143,009.00
|
0.16
|
|
12
|
601108
|
财通证券
|
1,024,658.00
|
0.15
|
|
13
|
601995
|
中金公司
|
933,255.00
|
0.13
|
|
14
|
600918
|
中泰证券
|
926,804.00
|
0.13
|
|
15
|
600109
|
国金证券
|
894,809.00
|
0.13
|
|
16
|
601878
|
浙商证券
|
886,963.00
|
0.13
|
|
17
|
601696
|
中银证券
|
844,740.00
|
0.12
|
|
18
|
601099
|
太平洋
|
844,605.00
|
0.12
|
|
19
|
601162
|
天风证券
|
842,924.00
|
0.12
|
|
20
|
601990
|
南京证券
|
792,498.00
|
0.11
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600030
|
中信证券
|
14,659,852.03
|
2.11
|
|
2
|
600837
|
海通证券
|
7,745,793.00
|
1.12
|
|
3
|
601688
|
华泰证券
|
6,198,410.00
|
0.89
|
|
4
|
601211
|
国泰君安
|
5,335,720.00
|
0.77
|
|
5
|
600999
|
招商证券
|
4,194,369.72
|
0.61
|
|
6
|
600958
|
东方证券
|
3,778,065.65
|
0.55
|
|
7
|
601377
|
兴业证券
|
3,116,323.00
|
0.45
|
|
8
|
601066
|
中信建投
|
2,822,837.00
|
0.41
|
|
9
|
601555
|
东吴证券
|
2,244,433.00
|
0.32
|
|
10
|
601788
|
光大证券
|
2,208,250.00
|
0.32
|
|
11
|
601901
|
方正证券
|
2,179,601.00
|
0.31
|
|
12
|
601108
|
财通证券
|
1,834,565.00
|
0.26
|
|
13
|
600918
|
中泰证券
|
1,754,451.00
|
0.25
|
|
14
|
600109
|
国金证券
|
1,748,338.00
|
0.25
|
|
15
|
601878
|
浙商证券
|
1,567,991.00
|
0.23
|
|
16
|
601099
|
太平洋
|
1,551,764.00
|
0.22
|
|
17
|
601696
|
中银证券
|
1,494,861.00
|
0.22
|
|
18
|
601990
|
南京证券
|
1,477,678.00
|
0.21
|
|
19
|
601162
|
天风证券
|
1,409,768.00
|
0.20
|
|
20
|
601995
|
中金公司
|
1,380,634.13
|
0.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
6,687.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
562,788,138.72
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,653,243.44
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-162,808,720.76
|
|
1.利息收入
|
114,220.36
|
|
其中:存款利息收入
|
114,220.36
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-38,793,020.86
|
|
其中:股票投资收益
|
299,407.77
|
|
基金投资收益
|
-39,092,428.63
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-124,441,634.28
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
311,714.02
|
|
二、费用
|
1,104,317.29
|
|
1.管理人报酬
|
143,526.83
|
|
2.托管费
|
28,705.35
|
|
3.销售服务费
|
754,222.89
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
177,862.22
|
|
三、利润总额
|
-163,913,038.05
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-163,913,038.05
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
22,268
|
21,418.40
|
32,882,753.47
|
6.89
|
444,062,074.91
|
93.11
|
||
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号