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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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-3.54
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近一年涨跌幅
1.1584
净值 （2026-06-12）
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鲁亚运
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-12.99
过去一周
2.67
过去一月
-4.82
过去一季
-6.30
过去半年
-12.00
过去一年
-3.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.65
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.1584
1.1584
2026-06-11
1.1215
1.1215
2026-06-10
1.1315
1.1315
2026-06-09
1.1161
1.1161
2026-06-08
1.1118
1.1118
2026-06-05
1.1283
1.1283
2026-06-04
1.1350
1.1350
2026-06-03
1.1474
1.1474
2026-06-02
1.1495
1.1495
2026-06-01
1.1479
1.1479
2026-05-29
1.1454
1.1454
2026-05-28
1.1339
1.1339
2026-05-27
1.1559
1.1559
2026-05-26
1.1692
1.1692
2026-05-25
1.1597
1.1597
2026-05-22
1.1496
1.1496
2026-05-21
1.1662
1.1662
2026-05-20
1.1640
1.1640
2026-05-19
1.1717
1.1717
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023766
基金合同生效日：
2020-04-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-03 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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