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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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-16.41
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近一年涨跌幅
1.1402
净值 （2026-11-04）
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鲁亚运
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10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.35
过去一周
3.07
过去一月
-0.40
过去一季
-6.53
过去半年
-4.33
过去一年
-16.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.97
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.1402
1.1402
2026-11-03
1.1352
1.1352
2026-11-02
1.1228
1.1228
2026-10-30
1.0759
1.0759
2026-10-29
1.0886
1.0886
2026-10-28
1.1062
1.1062
2026-10-27
1.1159
1.1159
2026-10-26
1.1386
1.1386
2026-10-23
1.1290
1.1290
2026-10-22
1.1132
1.1132
2026-10-21
1.1192
1.1192
2026-10-20
1.1306
1.1306
2026-10-19
1.1482
1.1482
2026-10-16
1.1477
1.1477
2026-10-15
1.1547
1.1547
2026-10-14
1.1499
1.1499
2026-10-13
1.1518
1.1518
2026-10-12
1.1533
1.1533
2026-10-09
1.1492
1.1492
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023766
基金合同生效日：
2020-04-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-03 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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