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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-08-29）
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鲁亚运
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
33.45
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4495
1.4495
2025-08-28
1.4480
1.4480
2025-08-27
1.4221
1.4221
2025-08-26
1.4583
1.4583
2025-08-25
1.4737
1.4737
2025-08-22
1.4600
1.4600
2025-08-21
1.4147
1.4147
2025-08-20
1.4259
1.4259
2025-08-19
1.4122
1.4122
2025-08-18
1.4359
1.4359
2025-08-15
1.4184
1.4184
2025-08-14
1.3616
1.3616
2025-08-13
1.3612
1.3612
2025-08-12
1.3391
1.3391
2025-08-11
1.3323
1.3323
2025-08-08
1.3171
1.3171
2025-08-07
1.3277
1.3277
2025-08-06
1.3271
1.3271
2025-08-05
1.3229
1.3229
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023766
基金合同生效日：
2020-04-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-03 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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