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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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3.62
%
近一年涨跌幅
1.1842
净值 （2026-04-28）
1.14%
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基金经理
鲁亚运
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-11.05
过去一周
0.26
过去一月
2.64
过去一季
-9.84
过去半年
-14.49
过去一年
3.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.02
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1842
1.1842
2026-04-27
1.1708
1.1708
2026-04-24
1.1701
1.1701
2026-04-23
1.1803
1.1803
2026-04-22
1.1899
1.1899
2026-04-21
1.1811
1.1811
2026-04-20
1.1890
1.1890
2026-04-17
1.1911
1.1911
2026-04-16
1.1942
1.1942
2026-04-15
1.1869
1.1869
2026-04-14
1.1943
1.1943
2026-04-13
1.1893
1.1893
2026-04-10
1.1816
1.1816
2026-04-09
1.1431
1.1431
2026-04-08
1.1675
1.1675
2026-04-07
1.1253
1.1253
2026-04-03
1.1277
1.1277
2026-04-02
1.1373
1.1373
2026-04-01
1.1563
1.1563
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023766
基金合同生效日：
2020-04-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-03 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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