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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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33.77
%
近一年涨跌幅
0.7597
净值 （2025-09-15）
0.40%
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基金经理
鲁亚运
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
16.32
过去一周
-0.64
过去一月
5.96
过去一季
16.59
过去半年
14.64
过去一年
33.77
过去三年
-24.13
过去五年
--
成立以来
-24.03
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.7597
0.7597
2025-09-12
0.7567
0.7567
2025-09-11
0.7524
0.7524
2025-09-10
0.7486
0.7486
2025-09-09
0.7513
0.7513
2025-09-08
0.7646
0.7646
2025-09-05
0.7523
0.7523
2025-09-04
0.7281
0.7281
2025-09-03
0.7529
0.7529
2025-09-02
0.7557
0.7557
2025-09-01
0.7535
0.7535
2025-08-29
0.7263
0.7263
2025-08-28
0.7195
0.7195
2025-08-27
0.7228
0.7228
2025-08-26
0.7384
0.7384
2025-08-25
0.7457
0.7457
2025-08-22
0.7247
0.7247
2025-08-21
0.7207
0.7207
2025-08-20
0.7166
0.7166
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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