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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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鲁亚运
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.35
过去一周
-1.43
过去一月
-7.75
过去一季
6.97
过去半年
-6.64
过去一年
-22.57
过去三年
-27.31
过去五年
--
成立以来
-41.41
日期
净值
累计净值
2026-09-14
0.5859
0.5859
2026-09-11
0.5755
0.5755
2026-09-10
0.5864
0.5864
2026-09-09
0.5976
0.5976
2026-09-08
0.6031
0.6031
2026-09-07
0.5944
0.5944
2026-09-04
0.5946
0.5946
2026-09-03
0.6003
0.6003
2026-09-02
0.5981
0.5981
2026-09-01
0.6064
0.6064
2026-08-31
0.6036
0.6036
2026-08-28
0.6163
0.6163
2026-08-27
0.6292
0.6292
2026-08-26
0.6237
0.6237
2026-08-25
0.6165
0.6165
2026-08-24
0.6069
0.6069
2026-08-21
0.6359
0.6359
2026-08-20
0.6574
0.6574
2026-08-19
0.6159
0.6159
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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