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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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鲁亚运
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过去一年
-14.67
过去三年
--
过去五年
--
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-39.60
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6040
0.6040
2025-04-29
0.6025
0.6025
2025-04-28
0.6037
0.6037
2025-04-25
0.6082
0.6082
2025-04-24
0.6047
0.6047
2025-04-23
0.6053
0.6053
2025-04-22
0.6075
0.6075
2025-04-21
0.6101
0.6101
2025-04-18
0.6104
0.6104
2025-04-17
0.6133
0.6133
2025-04-16
0.6160
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2025-04-15
0.6222
0.6222
2025-04-14
0.6262
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2025-04-11
0.6219
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2025-04-10
0.6257
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2025-04-09
0.6155
0.6155
2025-04-08
0.6142
0.6142
2025-04-07
0.6045
0.6045
2025-04-03
0.6571
0.6571
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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