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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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鲁亚运
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7.49
过去一周
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过去一月
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过去一季
-1.04
过去半年
14.35
过去一年
-1.08
过去三年
-33.99
过去五年
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成立以来
-29.80
日期
净值
累计净值
2025-11-06
0.7020
0.7020
2025-11-05
0.7015
0.7015
2025-11-04
0.7060
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2025-11-03
0.7152
0.7152
2025-10-31
0.7203
0.7203
2025-10-30
0.7054
0.7054
2025-10-29
0.7152
0.7152
2025-10-28
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2025-10-27
0.7106
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0.7098
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2025-10-16
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2025-10-15
0.7170
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0.7054
0.7054
2025-10-13
0.7187
0.7187
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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