在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-3.39
%
近一年涨跌幅
0.6676
净值 （2025-12-05）
0.42%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
-0.96
过去一月
-4.83
过去一季
-11.26
过去半年
1.95
过去一年
-3.39
过去三年
-35.87
过去五年
--
成立以来
-33.24
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.6676
0.6676
2025-12-04
0.6648
0.6648
2025-12-03
0.6658
0.6658
2025-12-02
0.6673
0.6673
2025-12-01
0.6788
0.6788
2025-11-28
0.6741
0.6741
2025-11-27
0.6753
0.6753
2025-11-26
0.6790
0.6790
2025-11-25
0.6780
0.6780
2025-11-24
0.6728
0.6728
2025-11-21
0.6678
0.6678
2025-11-20
0.6847
0.6847
2025-11-19
0.6887
0.6887
2025-11-18
0.6966
0.6966
2025-11-17
0.7016
0.7016
2025-11-14
0.7149
0.7149
2025-11-13
0.7155
0.7155
2025-11-12
0.7079
0.7079
2025-11-11
0.7078
0.7078
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
