5.45%
近一年涨跌幅
0.7029
净值 (2025-10-17)
-1.77%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.63
过去一周
-4.05
过去一月
-6.80
过去一季
3.83
过去半年
14.61
过去一年
5.45
过去三年
-32.19
过去五年
--
成立以来
-29.71
日期
净值
累计净值
2025-10-17
0.7029
0.7029
2025-10-16
0.7156
0.7156
2025-10-15
0.7170
0.7170
2025-10-14
0.7054
0.7054
2025-10-13
0.7187
0.7187
2025-10-10
0.7326
0.7326
2025-10-09
0.7383
0.7383
2025-09-30
0.7355
0.7355
2025-09-29
0.7275
0.7275
2025-09-26
0.7244
0.7244
2025-09-25
0.7341
0.7341
2025-09-24
0.7315
0.7315
2025-09-23
0.7228
0.7228
2025-09-22
0.7383
0.7383
2025-09-19
0.7411
0.7411
2025-09-18
0.7552
0.7552
2025-09-17
0.7542
0.7542
2025-09-16
0.7577
0.7577
2025-09-15
0.7597
0.7597
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码:
016356
基金合同生效日:
2022-09-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-06 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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