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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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-10.32
%
近一年涨跌幅
0.5849
净值 （2026-07-03）
1.51%
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基金经理
鲁亚运
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.50
过去一周
9.16
过去一月
4.41
过去一季
-7.63
过去半年
-9.50
过去一年
-10.32
过去三年
-31.50
过去五年
--
成立以来
-41.51
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.5849
0.5849
2026-07-02
0.5762
0.5762
2026-07-01
0.5828
0.5828
2026-06-30
0.5613
0.5613
2026-06-29
0.5699
0.5699
2026-06-26
0.5358
0.5358
2026-06-25
0.5559
0.5559
2026-06-24
0.5553
0.5553
2026-06-23
0.5538
0.5538
2026-06-22
0.5500
0.5500
2026-06-18
0.5448
0.5448
2026-06-17
0.5372
0.5372
2026-06-16
0.5418
0.5418
2026-06-15
0.5450
0.5450
2026-06-12
0.5477
0.5477
2026-06-11
0.5345
0.5345
2026-06-10
0.5433
0.5433
2026-06-09
0.5382
0.5382
2026-06-08
0.5361
0.5361
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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