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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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23.73
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0.7263
净值 （2025-08-29）
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鲁亚运
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11.21
过去一周
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过去一月
-0.08
过去一季
13.73
过去半年
12.10
过去一年
23.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-27.37
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.7263
0.7263
2025-08-28
0.7195
0.7195
2025-08-27
0.7228
0.7228
2025-08-26
0.7384
0.7384
2025-08-25
0.7457
0.7457
2025-08-22
0.7247
0.7247
2025-08-21
0.7207
0.7207
2025-08-20
0.7166
0.7166
2025-08-19
0.7179
0.7179
2025-08-18
0.7229
0.7229
2025-08-15
0.7170
0.7170
2025-08-14
0.7091
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2025-08-13
0.7215
0.7215
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0.7087
0.7087
2025-08-11
0.7086
0.7086
2025-08-08
0.7004
0.7004
2025-08-07
0.7019
0.7019
2025-08-06
0.7094
0.7094
2025-08-05
0.7162
0.7162
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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