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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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14.32
%
近一年涨跌幅
0.7127
净值 （2025-08-01）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
1.06
过去一月
10.38
过去一季
18.00
过去半年
14.95
过去一年
14.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-28.73
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7127
0.7127
2025-07-31
0.7155
0.7155
2025-07-30
0.7275
0.7275
2025-07-29
0.7269
0.7269
2025-07-28
0.7107
0.7107
2025-07-25
0.7052
0.7052
2025-07-24
0.7113
0.7113
2025-07-23
0.6792
0.6792
2025-07-22
0.6785
0.6785
2025-07-21
0.6743
0.6743
2025-07-18
0.6774
0.6774
2025-07-17
0.6770
0.6770
2025-07-16
0.6675
0.6675
2025-07-15
0.6611
0.6611
2025-07-14
0.6643
0.6643
2025-07-11
0.6647
0.6647
2025-07-10
0.6580
0.6580
2025-07-09
0.6521
0.6521
2025-07-08
0.6481
0.6481
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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