(基金代码:005364)
债券型
中低风险(R2)
3.21%
近一年涨跌幅
1.0421
净值 (2025-05-09)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.16
过去一月
0.25
过去一季
0.28
过去半年
1.81
过去一年
3.21
过去三年
11.09
过去五年
15.64
成立以来
25.19
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0421
1.2336
2025-05-08
1.0415
1.2330
2025-05-07
1.0405
1.2320
2025-05-06
1.0406
1.2321
2025-04-30
1.0404
1.2319
2025-04-29
1.0401
1.2316
2025-04-28
1.0394
1.2309
2025-04-25
1.0388
1.2303
2025-04-24
1.0587
1.2302
2025-04-23
1.0589
1.2304
2025-04-22
1.0595
1.2310
2025-04-21
1.0592
1.2307
2025-04-18
1.0595
1.2310
2025-04-17
1.0595
1.2310
2025-04-16
1.0599
1.2314
2025-04-15
1.0598
1.2313
2025-04-14
1.0598
1.2313
2025-04-11
1.0596
1.2311
2025-04-10
1.0594
1.2309
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
张海静
张海静
从业年限:18年
起始日:2022-06-29
任期回报 10.68%
硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年9月19日至2024年3月4日期间)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2021年9月9日至2024年11月19日期间)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月21日至2024年11月19日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年11月19日期间)等。
截止日期:2025-05-09
TA管理的其他基金
63.20%
成立以来收益 (2025-05-09 )
19.10%
成立以来收益 (2025-05-09 )
18.59%
成立以来收益 (2025-05-09 )
14.76%
成立以来收益 (2025-05-09 )
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-06-09
2022-06-29
刘薇
2020-05-07
2021-06-09
刘明宇
2018-08-06
2020-05-07
何家琪
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