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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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今年以来
0.51
过去一周
-0.13
过去一月
-0.21
过去一季
0.20
过去半年
0.69
过去一年
2.27
过去三年
9.77
过去五年
18.73
成立以来
25.42
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0370
1.2355
2025-08-14
1.0372
1.2357
2025-08-13
1.0373
1.2358
2025-08-12
1.0373
1.2358
2025-08-11
1.0376
1.2361
2025-08-08
1.0384
1.2369
2025-08-07
1.0383
1.2368
2025-08-06
1.0380
1.2365
2025-08-05
1.0380
1.2365
2025-08-04
1.0379
1.2364
2025-08-01
1.0376
1.2361
2025-07-31
1.0374
1.2359
2025-07-30
1.0366
1.2351
2025-07-29
1.0357
1.2342
2025-07-28
1.0368
1.2353
2025-07-25
1.0428
1.2343
2025-07-24
1.0429
1.2344
2025-07-23
1.0444
1.2359
2025-07-22
1.0451
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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