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张海静
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过去一月
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过去一季
0.29
过去半年
1.93
过去一年
3.21
过去三年
11.02
过去五年
15.02
成立以来
24.98
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0404
1.2319
2025-04-29
1.0401
1.2316
2025-04-28
1.0394
1.2309
2025-04-25
1.0388
1.2303
2025-04-24
1.0587
1.2302
2025-04-23
1.0589
1.2304
2025-04-22
1.0595
1.2310
2025-04-21
1.0592
1.2307
2025-04-18
1.0595
1.2310
2025-04-17
1.0595
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1.2313
2025-04-14
1.0598
1.2313
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1.2311
2025-04-10
1.0594
1.2309
2025-04-09
1.0595
1.2310
2025-04-08
1.0595
1.2310
2025-04-07
1.0604
1.2319
2025-04-03
1.0580
1.2295
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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