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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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过去一周
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过去一月
-0.04
过去一季
-0.31
过去半年
0.37
过去一年
2.63
过去三年
9.54
过去五年
18.62
成立以来
25.33
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0363
1.2348
2025-09-30
1.0357
1.2342
2025-09-29
1.0353
1.2338
2025-09-26
1.0353
1.2338
2025-09-25
1.0350
1.2335
2025-09-24
1.0351
1.2336
2025-09-23
1.0360
1.2345
2025-09-22
1.0366
1.2351
2025-09-19
1.0363
1.2348
2025-09-18
1.0368
1.2353
2025-09-17
1.0370
1.2355
2025-09-16
1.0367
1.2352
2025-09-15
1.0365
1.2350
2025-09-12
1.0363
1.2348
2025-09-11
1.0361
1.2346
2025-09-10
1.0363
1.2348
2025-09-09
1.0367
1.2352
2025-09-08
1.0370
1.2355
2025-09-05
1.0373
1.2358
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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