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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
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1.69
%
近一年涨跌幅
1.0451
净值 （2026-04-24）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.08
过去一月
0.48
过去一季
0.75
过去半年
1.05
过去一年
1.69
过去三年
10.19
过去五年
17.46
成立以来
26.88
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0451
1.2476
2026-04-23
1.0453
1.2478
2026-04-22
1.0457
1.2482
2026-04-21
1.0451
1.2476
2026-04-20
1.0445
1.2470
2026-04-17
1.0443
1.2468
2026-04-16
1.0437
1.2462
2026-04-15
1.0437
1.2462
2026-04-14
1.0436
1.2461
2026-04-13
1.0432
1.2457
2026-04-10
1.0427
1.2452
2026-04-09
1.0427
1.2452
2026-04-08
1.0427
1.2452
2026-04-07
1.0425
1.2450
2026-04-03
1.0420
1.2445
2026-04-02
1.0414
1.2439
2026-04-01
1.0413
1.2438
2026-03-31
1.0414
1.2439
2026-03-30
1.0412
1.2437
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222580017
25建行绿债02A(BC)
3,800,000
383,915,520.00
9.39
2
232400014
24民生银行二级资本债01
2,000,000
207,713,150.68
5.08
3
092280108
22中行二级资本债02A
1,500,000
155,188,816.44
3.80
4
2420013
24北京银行01
1,500,000
151,377,879.45
3.70
5
092280033
22宁波银行二级资本债01
1,400,000
145,942,060.27
3.57
-
-
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