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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.27
%
近一年涨跌幅
1.0370
净值 （2025-08-15）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
-0.13
过去一月
-0.21
过去一季
0.20
过去半年
0.69
过去一年
2.27
过去三年
9.77
过去五年
18.73
成立以来
25.42
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0370
1.2355
2025-08-14
1.0372
1.2357
2025-08-13
1.0373
1.2358
2025-08-12
1.0373
1.2358
2025-08-11
1.0376
1.2361
2025-08-08
1.0384
1.2369
2025-08-07
1.0383
1.2368
2025-08-06
1.0380
1.2365
2025-08-05
1.0380
1.2365
2025-08-04
1.0379
1.2364
2025-08-01
1.0376
1.2361
2025-07-31
1.0374
1.2359
2025-07-30
1.0366
1.2351
2025-07-29
1.0357
1.2342
2025-07-28
1.0368
1.2353
2025-07-25
1.0428
1.2343
2025-07-24
1.0429
1.2344
2025-07-23
1.0444
1.2359
2025-07-22
1.0451
1.2366
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.71
现金
0.29
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500002
25超长特别国债02
6,800,000
685,264,240.44
9.61
2
240403
24农发03
3,300,000
335,163,550.68
4.70
3
220315
22进出15
2,900,000
297,302,676.71
4.17
4
232400014
24民生银行二级资本债01
2,000,000
203,010,410.96
2.85
5
2328009
23中信银行01
2,000,000
202,939,254.79
2.85
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