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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.11
%
近一年涨跌幅
1.0373
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
0.26
过去半年
0.29
过去一年
1.11
过去三年
10.14
过去五年
17.56
成立以来
25.91
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0373
1.2398
2026-01-22
1.0371
1.2396
2026-01-21
1.0370
1.2395
2026-01-20
1.0368
1.2393
2026-01-19
1.0367
1.2392
2026-01-16
1.0365
1.2390
2026-01-15
1.0363
1.2388
2026-01-14
1.0361
1.2386
2026-01-13
1.0360
1.2385
2026-01-12
1.0360
1.2385
2026-01-09
1.0358
1.2383
2026-01-08
1.0356
1.2381
2026-01-07
1.0354
1.2379
2026-01-06
1.0356
1.2381
2026-01-05
1.0358
1.2383
2025-12-31
1.0356
1.2381
2025-12-30
1.0354
1.2379
2025-12-29
1.0353
1.2378
2025-12-26
1.0355
1.2380
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222580017
25建行绿债02A(BC)
3,800,000
380,954,226.85
6.28
2
250431
25农发31
2,700,000
271,268,482.19
4.47
3
232400014
24民生银行二级资本债01
2,000,000
205,126,849.32
3.38
4
2328009
23中信银行01
1,900,000
194,420,795.07
3.21
5
2128039
21中国银行二级03
1,700,000
173,507,030.14
2.86
-
-
-
-
-
-
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