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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.11
%
近一年涨跌幅
1.0373
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
0.26
过去半年
0.29
过去一年
1.11
过去三年
10.14
过去五年
17.56
成立以来
25.91
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0373
1.2398
2026-01-22
1.0371
1.2396
2026-01-21
1.0370
1.2395
2026-01-20
1.0368
1.2393
2026-01-19
1.0367
1.2392
2026-01-16
1.0365
1.2390
2026-01-15
1.0363
1.2388
2026-01-14
1.0361
1.2386
2026-01-13
1.0360
1.2385
2026-01-12
1.0360
1.2385
2026-01-09
1.0358
1.2383
2026-01-08
1.0356
1.2381
2026-01-07
1.0354
1.2379
2026-01-06
1.0356
1.2381
2026-01-05
1.0358
1.2383
2025-12-31
1.0356
1.2381
2025-12-30
1.0354
1.2379
2025-12-29
1.0353
1.2378
2025-12-26
1.0355
1.2380
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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