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近一年涨跌幅
0.9975
净值 (2026-07-27)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.26
过去一周
0.32
过去一月
-0.39
过去一季
-0.93
过去半年
-1.82
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.25
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.9975
0.9975
2026-07-24
0.9956
0.9956
2026-07-23
0.9992
0.9992
2026-07-22
0.9987
0.9987
2026-07-21
0.9985
0.9985
2026-07-20
0.9943
0.9943
2026-07-17
0.9931
0.9931
2026-07-16
0.9993
0.9993
2026-07-15
1.0021
1.0021
2026-07-14
1.0022
1.0022
2026-07-13
0.9988
0.9988
2026-07-10
1.0027
1.0027
2026-07-09
1.0039
1.0039
2026-07-08
1.0012
1.0012
2026-07-07
1.0022
1.0022
2026-07-06
1.0039
1.0039
2026-07-03
1.0032
1.0032
2026-07-02
1.0000
1.0000
2026-07-01
1.0040
1.0040
截止日期:2026-07-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
李晓易
李晓易
从业年限:11年
起始日:2025-10-23
任期回报 -0.25%
李晓易先生,硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员,华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日至2024年6月11日期间)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理(2022年5月24日至2024年9月23日期间)、华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日至2025年5月26日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日至2026年4月2日期间)等,现任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2021年12月30日起任职)、华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2022年4月8日起任职)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年5月24日起任职)、华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2026年4月17日起任职)。
截止日期:2026-07-27
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