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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
(基金代码:160326)
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1.31
%
近一年涨跌幅
0.6659
净值 (2025-05-30)
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.41
过去一周
-0.57
过去一月
0.97
过去一季
-4.97
过去半年
-7.08
过去一年
1.31
过去三年
-19.54
过去五年
--
成立以来
-33.41
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.6659
0.6659
2025-05-29
0.6708
0.6708
2025-05-28
0.6631
0.6631
2025-05-27
0.6648
0.6648
2025-05-26
0.6677
0.6677
2025-05-23
0.6697
0.6697
2025-05-22
0.6744
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2025-05-21
0.6778
0.6778
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0.6770
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0.6736
0.6736
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0.6704
0.6704
2025-05-06
0.6673
0.6673
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
160326
成立日期:
2021-12-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-30 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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