43.09%
近一年涨跌幅
0.8272
净值 (2025-09-12)
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.50
过去一周
2.40
过去一月
12.00
过去一季
22.24
过去半年
16.39
过去一年
43.09
过去三年
-5.55
过去五年
--
成立以来
-17.28
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8272
0.8272
2025-09-11
0.8301
0.8301
2025-09-10
0.8054
0.8054
2025-09-09
0.8014
0.8014
2025-09-08
0.8105
0.8105
2025-09-05
0.8078
0.8078
2025-09-04
0.7820
0.7820
2025-09-03
0.8062
0.8062
2025-09-02
0.8132
0.8132
2025-09-01
0.8263
0.8263
2025-08-29
0.8172
0.8172
2025-08-28
0.8128
0.8128
2025-08-27
0.7944
0.7944
2025-08-26
0.8037
0.8037
2025-08-25
0.8084
0.8084
2025-08-22
0.7922
0.7922
2025-08-21
0.7713
0.7713
2025-08-20
0.7724
0.7724
2025-08-19
0.7642
0.7642
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
160326
基金合同生效日:
2021-12-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-30 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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