5.87%
近一年涨跌幅
1.0623
净值 (2025-05-28)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
-0.22
过去一月
0.26
过去一季
-0.09
过去半年
1.88
过去一年
5.87
过去三年
6.43
过去五年
--
成立以来
6.23
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.0623
1.0623
2025-05-27
1.0627
1.0627
2025-05-26
1.0624
1.0624
2025-05-23
1.0626
1.0626
2025-05-22
1.0634
1.0634
2025-05-21
1.0646
1.0646
2025-05-20
1.0644
1.0644
2025-05-19
1.0625
1.0625
2025-05-16
1.0626
1.0626
2025-05-15
1.0619
1.0619
2025-05-14
1.0648
1.0648
2025-05-13
1.0631
1.0631
2025-05-12
1.0637
1.0637
2025-05-09
1.0640
1.0640
2025-05-08
1.0640
1.0640
2025-05-07
1.0633
1.0633
2025-05-06
1.0622
1.0622
2025-04-30
1.0604
1.0604
2025-04-29
1.0605
1.0605
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
013158
成立日期:
2022-03-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-24 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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