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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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净值 （2026-01-14）
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基金经理
李晓易
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日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.0110
1.0110
2026-01-13
1.0099
1.0099
2026-01-12
1.0110
1.0110
2026-01-09
1.0077
1.0077
2026-01-08
1.0055
1.0055
2026-01-07
1.0070
1.0070
2026-01-06
1.0069
1.0069
2026-01-05
1.0042
1.0042
2025-12-31
1.0001
1.0001
2025-12-30
1.0011
1.0011
2025-12-29
1.0015
1.0015
2025-12-26
1.0027
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2025-12-25
1.0016
1.0016
2025-12-24
1.0017
1.0017
2025-12-23
1.0011
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2025-12-22
1.0004
1.0004
2025-12-19
0.9986
0.9986
2025-12-18
0.9973
0.9973
2025-12-17
0.9971
0.9971
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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