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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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17.66
%
近一年涨跌幅
0.9416
净值 （2025-11-27）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.05
过去一周
-1.39
过去一月
-4.51
过去一季
1.04
过去半年
21.20
过去一年
17.66
过去三年
1.49
过去五年
--
成立以来
-5.84
日期
净值
累计净值
2025-11-27
0.9416
0.9416
2025-11-26
0.9444
0.9444
2025-11-25
0.9349
0.9349
2025-11-24
0.9223
0.9223
2025-11-21
0.9212
0.9212
2025-11-20
0.9549
0.9549
2025-11-19
0.9596
0.9596
2025-11-18
0.9583
0.9583
2025-11-17
0.9687
0.9687
2025-11-14
0.9672
0.9672
2025-11-13
0.9846
0.9846
2025-11-12
0.9664
0.9664
2025-11-11
0.9686
0.9686
2025-11-10
0.9759
0.9759
2025-11-07
0.9737
0.9737
2025-11-06
0.9763
0.9763
2025-11-05
0.9625
0.9625
2025-11-04
0.9578
0.9578
2025-11-03
0.9716
0.9716
截止日期：2025-11-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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