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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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-0.77
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近一年涨跌幅
0.9761
净值 （2026-09-30）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.03
过去一周
-4.89
过去一月
-5.21
过去一季
-15.04
过去半年
-0.31
过去一年
-0.77
过去三年
18.79
过去五年
--
成立以来
-2.39
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.9761
0.9761
2026-09-29
0.9764
0.9764
2026-09-28
0.9732
0.9732
2026-09-24
1.0049
1.0049
2026-09-23
1.0263
1.0263
2026-09-22
1.0279
1.0279
2026-09-21
1.0276
1.0276
2026-09-18
1.0205
1.0205
2026-09-17
1.0041
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2026-09-16
1.0090
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2026-09-15
0.9908
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0.9947
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2026-09-11
0.9971
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2026-09-09
1.0172
1.0172
2026-09-08
1.0164
1.0164
2026-09-07
1.0173
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2026-09-04
1.0028
1.0028
2026-09-03
1.0098
1.0098
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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