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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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18.66
%
近一年涨跌幅
0.9578
净值 （2025-11-04）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.09
过去一周
-2.35
过去一月
-2.63
过去一季
11.05
过去半年
22.84
过去一年
18.66
过去三年
2.49
过去五年
--
成立以来
-4.22
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.9578
0.9578
2025-11-03
0.9716
0.9716
2025-10-31
0.9741
0.9741
2025-10-30
0.9887
0.9887
2025-10-29
0.9966
0.9966
2025-10-28
0.9808
0.9808
2025-10-27
0.9861
0.9861
2025-10-24
0.9731
0.9731
2025-10-23
0.9560
0.9560
2025-10-22
0.9551
0.9551
2025-10-21
0.9591
0.9591
2025-10-20
0.9421
0.9421
2025-10-17
0.9381
0.9381
2025-10-16
0.9594
0.9594
2025-10-15
0.9599
0.9599
2025-10-14
0.9496
0.9496
2025-10-13
0.9665
0.9665
2025-10-10
0.9679
0.9679
2025-10-09
0.9916
0.9916
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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