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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
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35.72
%
近一年涨跌幅
1.0570
净值 （2026-04-27）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.09
过去一周
0.03
过去一月
7.70
过去一季
-0.53
过去半年
7.19
过去一年
35.72
过去三年
16.20
过去五年
--
成立以来
5.70
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0570
1.0570
2026-04-24
1.0545
1.0545
2026-04-23
1.0697
1.0697
2026-04-22
1.0792
1.0792
2026-04-21
1.0580
1.0580
2026-04-20
1.0567
1.0567
2026-04-17
1.0511
1.0511
2026-04-16
1.0360
1.0360
2026-04-15
1.0131
1.0131
2026-04-14
1.0225
1.0225
2026-04-13
1.0105
1.0105
2026-04-10
1.0078
1.0078
2026-04-09
0.9934
0.9934
2026-04-08
0.9973
0.9973
2026-04-07
0.9651
0.9651
2026-04-03
0.9629
0.9629
2026-04-02
0.9687
0.9687
2026-04-01
0.9814
0.9814
2026-03-31
0.9659
0.9659
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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