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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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27.74
%
近一年涨跌幅
1.0509
净值 （2026-03-11）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.48
过去一周
1.75
过去一月
-0.32
过去一季
8.45
过去半年
9.37
过去一年
27.74
过去三年
12.46
过去五年
--
成立以来
5.09
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.0509
1.0509
2026-03-10
1.0519
1.0519
2026-03-09
1.0342
1.0342
2026-03-06
1.0451
1.0451
2026-03-05
1.0425
1.0425
2026-03-04
1.0328
1.0328
2026-03-03
1.0372
1.0372
2026-03-02
1.0739
1.0739
2026-02-27
1.0803
1.0803
2026-02-26
1.0722
1.0722
2026-02-25
1.0704
1.0704
2026-02-24
1.0541
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2026-02-13
1.0461
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2026-02-12
1.0594
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2026-02-11
1.0543
1.0543
2026-02-10
1.0534
1.0534
2026-02-09
1.0538
1.0538
2026-02-06
1.0322
1.0322
2026-02-05
1.0356
1.0356
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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