14.77%
近一年涨跌幅
0.8301
净值 (2025-07-11)
0.86%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.07
过去一周
2.22
过去一月
4.48
过去一季
7.51
过去半年
9.99
过去一年
14.77
过去三年
-18.91
过去五年
--
成立以来
-16.99
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.8301
0.8301
2025-07-10
0.8230
0.8230
2025-07-09
0.8197
0.8197
2025-07-08
0.8216
0.8216
2025-07-07
0.8097
0.8097
2025-07-04
0.8121
0.8121
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
014079
基金合同生效日:
2022-04-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-08 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金