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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-12）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.09
过去一周
1.97
过去一月
8.98
过去一季
20.31
过去半年
16.52
过去一年
48.38
过去三年
-3.17
过去五年
--
成立以来
-4.22
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.9578
0.9578
2025-09-11
0.9609
0.9609
2025-09-10
0.9321
0.9321
2025-09-09
0.9270
0.9270
2025-09-08
0.9343
0.9343
2025-09-05
0.9393
0.9393
2025-09-04
0.9108
0.9108
2025-09-03
0.9426
0.9426
2025-09-02
0.9533
0.9533
2025-09-01
0.9699
0.9699
2025-08-29
0.9613
0.9613
2025-08-28
0.9481
0.9481
2025-08-27
0.9319
0.9319
2025-08-26
0.9439
0.9439
2025-08-25
0.9488
0.9488
2025-08-22
0.9283
0.9283
2025-08-21
0.9117
0.9117
2025-08-20
0.9112
0.9112
2025-08-19
0.9039
0.9039
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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