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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
免费开户
36.72
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近一年涨跌幅
1.0616
净值 （2026-01-23）
1.10%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
6.55
过去一周
1.73
过去一月
7.26
过去一季
11.05
过去半年
24.08
过去一年
36.72
过去三年
5.96
过去五年
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成立以来
6.16
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0616
1.0616
2026-01-22
1.0501
1.0501
2026-01-21
1.0464
1.0464
2026-01-20
1.0396
1.0396
2026-01-19
1.0495
1.0495
2026-01-16
1.0435
1.0435
2026-01-15
1.0477
1.0477
2026-01-14
1.0449
1.0449
2026-01-13
1.0400
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2026-01-12
1.0505
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2026-01-09
1.0318
1.0318
2026-01-08
1.0208
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2026-01-07
1.0292
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2026-01-06
1.0263
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2026-01-05
1.0120
1.0120
2025-12-31
0.9963
0.9963
2025-12-30
0.9992
0.9992
2025-12-29
0.9965
0.9965
2025-12-26
1.0026
1.0026
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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