24.33%
近一年涨跌幅
0.9736
净值 (2025-10-15)
1.08%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.73
过去一周
-2.41
过去一月
0.54
过去一季
15.55
过去半年
24.25
过去一年
24.33
过去三年
4.11
过去五年
--
成立以来
-2.64
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.9736
0.9736
2025-10-14
0.9632
0.9632
2025-10-13
0.9802
0.9802
2025-10-10
0.9817
0.9817
2025-10-09
1.0057
1.0057
2025-09-30
0.9976
0.9976
2025-09-29
0.9894
0.9894
2025-09-26
0.9721
0.9721
2025-09-25
0.9862
0.9862
2025-09-24
0.9778
0.9778
2025-09-23
0.9671
0.9671
2025-09-22
0.9744
0.9744
2025-09-19
0.9680
0.9680
2025-09-18
0.9672
0.9672
2025-09-17
0.9729
0.9729
2025-09-16
0.9703
0.9703
2025-09-15
0.9684
0.9684
2025-09-12
0.9711
0.9711
2025-09-11
0.9743
0.9743
截止日期:2025-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
501217
基金合同生效日:
2022-04-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-08 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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