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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
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28.26
%
近一年涨跌幅
1.0676
净值 （2026-03-11）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.56
过去一周
1.76
过去一月
-0.29
过去一季
8.55
过去半年
9.58
过去一年
28.26
过去三年
13.82
过去五年
--
成立以来
6.76
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.0676
1.0676
2026-03-10
1.0686
1.0686
2026-03-09
1.0506
1.0506
2026-03-06
1.0617
1.0617
2026-03-05
1.0590
1.0590
2026-03-04
1.0491
1.0491
2026-03-03
1.0536
1.0536
2026-03-02
1.0909
1.0909
2026-02-27
1.0973
1.0973
2026-02-26
1.0892
1.0892
2026-02-25
1.0873
1.0873
2026-02-24
1.0707
1.0707
2026-02-13
1.0624
1.0624
2026-02-12
1.0759
1.0759
2026-02-11
1.0707
1.0707
2026-02-10
1.0698
1.0698
2026-02-09
1.0702
1.0702
2026-02-06
1.0483
1.0483
2026-02-05
1.0517
1.0517
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
501217
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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