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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：026894）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9986
净值 （2026-08-04）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-0.11
过去一季
-0.15
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.14
日期
净值
累计净值
2026-08-04
0.9986
0.9986
2026-08-03
0.9981
0.9981
2026-07-31
0.9979
0.9979
2026-07-30
0.9964
0.9964
2026-07-29
0.9965
0.9965
2026-07-28
0.9964
0.9964
2026-07-27
0.9982
0.9982
2026-07-24
0.9974
0.9974
2026-07-23
0.9987
0.9987
2026-07-22
0.9984
0.9984
2026-07-21
0.9980
0.9980
2026-07-20
0.9963
0.9963
2026-07-17
0.9961
0.9961
2026-07-16
0.9984
0.9984
2026-07-15
0.9996
0.9996
2026-07-14
0.9997
0.9997
2026-07-13
0.9982
0.9982
2026-07-10
0.9999
0.9999
2026-07-09
1.0003
1.0003
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026894
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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