在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：026894）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0003
净值 （2026-07-09）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.14
过去一月
-0.12
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.03
日期
净值
累计净值
2026-07-09
1.0003
1.0003
2026-07-08
0.9991
0.9991
2026-07-07
0.9993
0.9993
2026-07-06
0.9999
0.9999
2026-07-03
0.9997
0.9997
2026-07-02
0.9989
0.9989
2026-07-01
1.0008
1.0008
2026-06-30
1.0013
1.0013
2026-06-29
1.0007
1.0007
2026-06-26
0.9996
0.9996
2026-06-25
1.0012
1.0012
2026-06-24
1.0009
1.0009
2026-06-23
1.0007
1.0007
2026-06-18
1.0023
1.0023
2026-06-12
0.9989
0.9989
2026-06-05
1.0015
1.0015
2026-05-29
1.0020
1.0020
2026-05-22
1.0009
1.0009
2026-05-15
1.0003
1.0003
截止日期：2026-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026894
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
