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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：026895）
FOF
中风险(R3)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9974
净值 （2026-08-04）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-04
0.9974
0.9974
2026-08-03
0.9969
0.9969
2026-07-31
0.9967
0.9967
2026-07-30
0.9953
0.9953
2026-07-29
0.9954
0.9954
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0.9953
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2026-07-27
0.9971
0.9971
2026-07-24
0.9963
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2026-07-23
0.9976
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2026-07-21
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2026-07-14
0.9987
0.9987
2026-07-13
0.9973
0.9973
2026-07-10
0.9990
0.9990
2026-07-09
0.9994
0.9994
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026895
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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