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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.0025
净值 （2026-06-10）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
-1.47
过去一月
-1.15
过去一季
-0.59
过去半年
0.43
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.25
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0025
1.0025
2026-06-09
1.0079
1.0079
2026-06-08
1.0047
1.0047
2026-06-05
1.0116
1.0116
2026-06-04
1.0152
1.0152
2026-06-03
1.0175
1.0175
2026-06-02
1.0169
1.0169
2026-06-01
1.0146
1.0146
2026-05-29
1.0140
1.0140
2026-05-28
1.0133
1.0133
2026-05-27
1.0131
1.0131
2026-05-26
1.0153
1.0153
2026-05-25
1.0148
1.0148
2026-05-22
1.0116
1.0116
2026-05-21
1.0084
1.0084
2026-05-20
1.0117
1.0117
2026-05-19
1.0113
1.0113
2026-05-18
1.0108
1.0108
2026-05-15
1.0120
1.0120
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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