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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
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近一年涨跌幅
1.0007
净值 （2026-09-09）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
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累计净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
0.25
过去一月
0.22
过去一季
-0.71
过去半年
-0.56
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.07
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0007
1.0007
2026-09-08
1.0010
1.0010
2026-09-07
1.0010
1.0010
2026-09-04
0.9992
0.9992
2026-09-03
0.9989
0.9989
2026-09-02
0.9982
0.9982
2026-09-01
1.0009
1.0009
2026-08-31
1.0013
1.0013
2026-08-28
1.0014
1.0014
2026-08-27
1.0018
1.0018
2026-08-26
1.0003
1.0003
2026-08-25
0.9997
0.9997
2026-08-24
0.9989
0.9989
2026-08-21
1.0002
1.0002
2026-08-20
0.9997
0.9997
2026-08-19
0.9983
0.9983
2026-08-18
1.0027
1.0027
2026-08-17
1.0036
1.0036
2026-08-14
1.0007
1.0007
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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