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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
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近一年涨跌幅
0.9975
净值 （2026-07-27）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.26
过去一周
0.32
过去一月
-0.39
过去一季
-0.93
过去半年
-1.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.25
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.9975
0.9975
2026-07-24
0.9956
0.9956
2026-07-23
0.9992
0.9992
2026-07-22
0.9987
0.9987
2026-07-21
0.9985
0.9985
2026-07-20
0.9943
0.9943
2026-07-17
0.9931
0.9931
2026-07-16
0.9993
0.9993
2026-07-15
1.0021
1.0021
2026-07-14
1.0022
1.0022
2026-07-13
0.9988
0.9988
2026-07-10
1.0027
1.0027
2026-07-09
1.0039
1.0039
2026-07-08
1.0012
1.0012
2026-07-07
1.0022
1.0022
2026-07-06
1.0039
1.0039
2026-07-03
1.0032
1.0032
2026-07-02
1.0000
1.0000
2026-07-01
1.0040
1.0040
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金托管费
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