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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y (基金代码:017356)

  • 1.0089

    2024-06-12 最新净值

  • 累计净值: 1.0089 (2024-06-12)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2022-03-15
  • 今年以来收益: 2.44%
    过去一年收益: 0.93%
    成立以来收益: 0.89%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.44
过去一周 -0.01
过去一月 0.12
过去一季 1.33
过去半年 2.80
过去一年 0.93
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 0.89
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-11-16

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-11-16起,任期回报 0.90%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 5.05
现金 5.58
其他 89.37
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018021
国开2303
70,000
7,145,740.00
5.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
455,700.00
0.22
2
001979
招商蛇口
455,609.00
0.22
3
600325
华发股份
455,592.40
0.22
4
600153
建发股份
455,352.00
0.22
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
001979
招商蛇口
449,402.00
0.22
2
600048
保利发展
437,100.00
0.21
3
600325
华发股份
414,595.00
0.20
4
600153
建发股份
403,676.00
0.20
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
4,895.60
交易性金融资产
123,886,317.26
其中:股票投资
--
基金投资
116,036,713.64
债券投资
7,849,603.62
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
67,910.71
递延所得税资产
--
其他资产
170,000.00
资产总计
143,686,509.35


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
122,541.98
应付管理人报酬
35,862.58
应付托管费
11,629.05
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
170,000.00
负债合计
340,033.61


所有者权益
数值(元)
实收基金
146,293,338.42
未分配利润
-2,946,862.68
所有者权益合计
143,346,475.74
负债和所有者权益总计
143,686,509.35
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-762,817.09
 1.利息收入
13,524.30
 其中:存款利息收入
12,051.42
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,472.88
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-2,849,036.68
 其中:股票投资收益
-122,566.50
 基金投资收益
-3,841,361.83
 债券投资收益
150,726.48
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
964,165.17
 3.公允价值变动收益
2,072,695.29
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
875,681.11
 1.管理人报酬
507,506.05
 2.托管费
175,491.42
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
231.29
 其中:卖出回购金融资产支出
231.29
 6.其他费用
192,452.35
 三、利润总额
-1,638,498.20
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,638,498.20
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
7,145,740.00
5.06
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
7,145,740.00
5.06
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,145,740.00
5.06
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,974
49,190.77
-
-
79,563,712.31
54.39
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。