9.00%
近一年涨跌幅
1.1030
净值 (2025-09-11)
0.35%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
1.12
过去一月
0.98
过去一季
2.31
过去半年
3.14
过去一年
9.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.30
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.1030
1.1030
2025-09-10
1.0991
1.0991
2025-09-09
1.0974
1.0974
2025-09-08
1.0976
1.0976
2025-09-05
1.0972
1.0972
2025-09-04
1.0908
1.0908
2025-09-03
1.0957
1.0957
2025-09-02
1.0966
1.0966
2025-09-01
1.0983
1.0983
2025-08-29
1.0963
1.0963
2025-08-28
1.0953
1.0953
2025-08-27
1.0960
1.0960
2025-08-26
1.0987
1.0987
2025-08-25
1.1006
1.1006
2025-08-22
1.0944
1.0944
2025-08-21
1.0929
1.0929
2025-08-20
1.0937
1.0937
2025-08-19
1.0938
1.0938
2025-08-18
1.0946
1.0946
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
017356
基金合同生效日:
2022-03-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-16 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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