6.90%
近一年涨跌幅
1.0831
净值 (2025-07-02)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.13
过去一月
1.03
过去一季
1.17
过去半年
1.86
过去一年
6.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.31
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0831
1.0831
2025-07-01
1.0829
1.0829
2025-06-30
1.0827
1.0827
2025-06-27
1.0818
1.0818
2025-06-26
1.0816
1.0816
2025-06-25
1.0817
1.0817
2025-06-24
1.0800
1.0800
2025-06-23
1.0776
1.0776
2025-06-20
1.0766
1.0766
2025-06-19
1.0763
1.0763
2025-06-18
1.0784
1.0784
2025-06-17
1.0780
1.0780
2025-06-16
1.0775
1.0775
2025-06-13
1.0764
1.0764
2025-06-12
1.0779
1.0779
2025-06-11
1.0781
1.0781
2025-06-10
1.0761
1.0761
2025-06-09
1.0764
1.0764
2025-06-06
1.0754
1.0754
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
017356
基金合同生效日:
2022-03-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-16 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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