2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.9981 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.12% |
成立日: | 2022-03-15 |
今年以来收益: | 1.34% |
---|---|
过去一年收益: | -1.09% |
成立以来收益: | -0.19% |
基金经理: | 李晓易 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.34 | 过去一周 | -0.20 |
过去一月 | 0.19 |
过去一季 | 2.78 |
过去半年 | 3.29 |
过去一年 | -1.09 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -0.19 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-16起,任期回报 -0.19%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 5.05 |
现金 | 5.58 |
其他 | 89.37 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
018021
|
国开2303
|
70,000
|
7,145,740.00
|
5.06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600048
|
保利发展
|
455,700.00
|
0.22
|
2
|
001979
|
招商蛇口
|
455,609.00
|
0.22
|
3
|
600325
|
华发股份
|
455,592.40
|
0.22
|
4
|
600153
|
建发股份
|
455,352.00
|
0.22
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
001979
|
招商蛇口
|
449,402.00
|
0.22
|
2
|
600048
|
保利发展
|
437,100.00
|
0.21
|
3
|
600325
|
华发股份
|
414,595.00
|
0.20
|
4
|
600153
|
建发股份
|
403,676.00
|
0.20
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
15,209.34
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
126,241,253.54
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
100,000.00
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
16,922.85
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-762,817.09
|
1.利息收入
|
13,524.30
|
其中:存款利息收入
|
12,051.42
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,472.88
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-2,849,036.68
|
其中:股票投资收益
|
-122,566.50
|
基金投资收益
|
-3,841,361.83
|
债券投资收益
|
150,726.48
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
964,165.17
|
3.公允价值变动收益
|
2,072,695.29
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
875,681.11
|
1.管理人报酬
|
507,506.05
|
2.托管费
|
175,491.42
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
231.29
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
231.29
|
6.其他费用
|
192,452.35
|
三、利润总额
|
-1,638,498.20
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,638,498.20
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
7,145,740.00
|
5.06
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
7,145,740.00
|
5.06
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
7,145,740.00
|
5.06
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
2,974
|
49,190.77
|
-
|
-
|
79,563,712.31
|
54.39
|
0.00
|
0.00
|