2023-09-20 最新净值
| 累计净值： | 1.1260 （2023-09-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.12% |
| 成立日： | 2019-11-26 |
| 今年以来收益： | -2.10% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -2.54% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.10 | 过去一周 | -0.53 |
| 过去一月 | -1.05 |
| 过去一季 | -3.87 |
| 过去半年 | -2.83 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.54 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-16起，任期回报 -2.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.57 |
| 债券 | 4.93 |
| 现金 | 1.48 |
| 其他 | 93.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 759,021.80 | 0.34 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 488,129.00 | 0.22 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,247,150.80 | 0.56 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.17 |
| 600941 | 中国移动 | 0.12 |
| 601728 | 中国电信 | 0.10 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019679
|
22国债14
|
68,000
|
6,922,256.55
|
3.14
|
|
2
|
019688
|
22国债23
|
39,000
|
3,943,651.15
|
1.79
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601939
|
建设银行
|
548,990.00
|
1.30
|
|
2
|
601288
|
农业银行
|
419,328.00
|
1.00
|
|
3
|
601658
|
邮储银行
|
199,962.00
|
0.47
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
194,398.00
|
0.46
|
|
5
|
601857
|
中国石油
|
149,123.00
|
0.35
|
|
6
|
300498
|
温氏股份
|
145,655.00
|
0.35
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
97,383.00
|
0.23
|
|
7
|
02899
|
紫金矿业
|
19,361.93
|
0.05
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
99,826.00
|
0.24
|
|
9
|
601328
|
交通银行
|
99,800.00
|
0.24
|
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
78,968.00
|
0.19
|
|
11
|
02601
|
中国太保
|
20,218.20
|
0.05
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
35,994.00
|
0.09
|
|
12
|
601318
|
中国平安
|
26,200.00
|
0.06
|
|
12
|
02318
|
中国平安
|
25,802.66
|
0.06
|
|
13
|
002807
|
江阴银行
|
50,000.00
|
0.12
|
|
14
|
002142
|
宁波银行
|
49,950.00
|
0.12
|
|
15
|
688337
|
普源精电
|
49,912.35
|
0.12
|
|
16
|
601668
|
中国建筑
|
49,912.00
|
0.12
|
|
17
|
002135
|
东南网架
|
49,830.00
|
0.12
|
|
18
|
002307
|
北新路桥
|
49,800.00
|
0.12
|
|
19
|
000975
|
银泰黄金
|
49,775.00
|
0.12
|
|
20
|
002714
|
牧原股份
|
49,725.00
|
0.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601939
|
建设银行
|
511,710.00
|
1.22
|
|
2
|
601288
|
农业银行
|
391,068.00
|
0.93
|
|
3
|
300498
|
温氏股份
|
206,731.00
|
0.49
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
193,028.00
|
0.46
|
|
5
|
601658
|
邮储银行
|
176,148.00
|
0.42
|
|
6
|
600547
|
山东黄金
|
144,448.00
|
0.34
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
141,833.60
|
0.34
|
|
8
|
601857
|
中国石油
|
127,580.00
|
0.30
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
93,330.00
|
0.22
|
|
9
|
02899
|
紫金矿业
|
18,228.93
|
0.04
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
101,513.00
|
0.24
|
|
11
|
601328
|
交通银行
|
91,800.00
|
0.22
|
|
12
|
601390
|
中国中铁
|
74,853.00
|
0.18
|
|
13
|
600988
|
赤峰黄金
|
74,508.00
|
0.18
|
|
14
|
688337
|
普源精电
|
64,864.48
|
0.15
|
|
15
|
002307
|
北新路桥
|
56,046.00
|
0.13
|
|
16
|
000975
|
银泰黄金
|
50,765.00
|
0.12
|
|
17
|
002714
|
牧原股份
|
50,367.00
|
0.12
|
|
18
|
002135
|
东南网架
|
49,170.00
|
0.12
|
|
19
|
001201
|
东瑞股份
|
49,007.00
|
0.12
|
|
20
|
002807
|
江阴银行
|
48,800.00
|
0.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
15,849.31
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
205,062,325.18
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
0.15
|
|
应收申购款
|
29,632.87
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-3,860,360.75
|
|
1.利息收入
|
17,435.80
|
|
其中:存款利息收入
|
17,234.84
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
200.96
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-885,371.39
|
|
其中:股票投资收益
|
-352,767.38
|
|
基金投资收益
|
-1,446,598.83
|
|
债券投资收益
|
140,139.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
773,854.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
-3,009,324.22
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
16,899.06
|
|
二、费用
|
721,938.40
|
|
1.管理人报酬
|
464,539.27
|
|
2.托管费
|
135,119.79
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,122.31
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,122.31
|
|
6.其他费用
|
121,156.89
|
|
三、利润总额
|
-4,582,299.15
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-4,582,299.15
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
10,865,907.70
|
4.93
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
10,865,907.70
|
4.93
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
15,120
|
12,034.32
|
48,700,359.27
|
26.76
|
133,258,581.86
|
73.24
|
||
京公网安备 11011302003919号