2023-09-20 最新净值
累计净值: | 1.0464 (2023-09-20) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.05% |
成立日: | 2021-03-12 |
今年以来收益: | 2.33% |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 1.95% |
基金经理: | 李晓易 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 2.33 | 过去一周 | -0.19 |
过去一月 | -0.37 |
过去一季 | -0.42 |
过去半年 | 0.50 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 1.95 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-16起,任期回报 1.95%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 0.98 |
债券 | 4.99 |
现金 | 2.28 |
其他 | 91.75 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 104,675.00 | 0.12 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 442,958.00 | 0.49 |
K 房地产业股票市值 | 339,096.00 | 0.38 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 10,329.00 | 0.01 |
合计 | 897,058.00 | 1.00 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.49 |
600048 | 保利发展 | 0.27 |
601233 | 桐昆股份 | 0.12 |
000002 | 万科A | 0.11 |
601801 | 皖新传媒 | 0.01 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
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债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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1
|
019688
|
22国债23
|
45,000
|
4,550,366.71
|
5.06
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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项目
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数值
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- |
序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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-
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-
|
-
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-
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2
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-
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-
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-
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3
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-
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-
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4
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-
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-
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5
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-
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-
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-
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-
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6
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-
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7
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-
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8
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-
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9
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-
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10
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-
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-
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11
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12
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-
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13
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-
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-
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-
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14
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-
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15
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16
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17
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18
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-
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19
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-
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-
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20
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|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
|
-
|
-
|
-
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2
|
-
|
-
|
-
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-
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3
|
-
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-
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-
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-
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4
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-
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-
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-
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-
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5
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-
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-
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-
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6
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-
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-
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-
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-
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7
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-
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-
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-
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-
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8
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-
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-
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-
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-
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9
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-
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-
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-
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-
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10
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-
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-
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-
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-
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11
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-
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-
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-
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-
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12
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-
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-
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-
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-
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13
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-
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-
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-
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-
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14
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-
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-
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-
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-
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15
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-
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-
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-
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-
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16
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-
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-
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-
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-
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17
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-
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-
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-
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-
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18
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-
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-
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-
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-
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19
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-
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-
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-
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-
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20
|
-
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-
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-
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-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
2,161.41
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
83,257,758.54
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
327,668.60
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
1.28
|
应收申购款
|
111,436.26
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-2,740,235.22
|
1.利息收入
|
38,950.74
|
其中:存款利息收入
|
30,270.72
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
8,680.02
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-2,702,138.31
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-4,017,979.68
|
债券投资收益
|
44,048.00
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,271,793.37
|
3.公允价值变动收益
|
-79,422.32
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,374.67
|
二、费用
|
655,298.84
|
1.管理人报酬
|
328,165.61
|
2.托管费
|
147,887.35
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
3,630.82
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,630.82
|
6.其他费用
|
175,571.14
|
三、利润总额
|
-3,395,534.06
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-3,395,534.06
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
4,550,366.71
|
5.06
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
4,550,366.71
|
5.06
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
3,024
|
35,966.91
|
12,545,030.99
|
11.53
|
96,218,897.82
|
88.47
|