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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
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8.54
%
近一年涨跌幅
0.6904
净值 （2025-07-14）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.75
过去一周
1.84
过去一月
4.46
过去一季
6.67
过去半年
2.88
过去一年
8.54
过去三年
-24.08
过去五年
--
成立以来
-30.96
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.6904
0.6904
2025-07-11
0.6907
0.6907
2025-07-10
0.6864
0.6864
2025-07-09
0.6844
0.6844
2025-07-08
0.6851
0.6851
2025-07-07
0.6779
0.6779
2025-07-04
0.6810
0.6810
2025-07-03
0.6806
0.6806
2025-07-02
0.6767
0.6767
2025-07-01
0.6802
0.6802
2025-06-30
0.6806
0.6806
2025-06-27
0.6752
0.6752
2025-06-26
0.6769
0.6769
2025-06-25
0.6794
0.6794
2025-06-24
0.6690
0.6690
2025-06-23
0.6598
0.6598
2025-06-20
0.6563
0.6563
2025-06-19
0.6570
0.6570
2025-06-18
0.6628
0.6628
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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