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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
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45.03
%
近一年涨跌幅
0.8255
净值 （2025-09-17）
0.77%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.67
过去一周
4.02
过去一月
10.82
过去一季
24.81
过去半年
17.88
过去一年
45.03
过去三年
-0.11
过去五年
--
成立以来
-17.45
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.8255
0.8255
2025-09-16
0.8192
0.8192
2025-09-15
0.8148
0.8148
2025-09-12
0.8150
0.8150
2025-09-11
0.8179
0.8179
2025-09-10
0.7936
0.7936
2025-09-09
0.7896
0.7896
2025-09-08
0.7986
0.7986
2025-09-05
0.7960
0.7960
2025-09-04
0.7706
0.7706
2025-09-03
0.7944
0.7944
2025-09-02
0.8014
0.8014
2025-09-01
0.8143
0.8143
2025-08-29
0.8053
0.8053
2025-08-28
0.8009
0.8009
2025-08-27
0.7829
0.7829
2025-08-26
0.7921
0.7921
2025-08-25
0.7967
0.7967
2025-08-22
0.7807
0.7807
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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