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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
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43.50
%
近一年涨跌幅
0.9511
净值 （2026-06-18）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.45
过去一周
3.93
过去一月
2.90
过去一季
15.15
过去半年
18.09
过去一年
43.50
过去三年
15.78
过去五年
--
成立以来
-4.89
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.9511
0.9511
2026-06-17
0.9490
0.9490
2026-06-16
0.9408
0.9408
2026-06-15
0.9425
0.9425
2026-06-12
0.9237
0.9237
2026-06-11
0.9151
0.9151
2026-06-10
0.9197
0.9197
2026-06-09
0.9269
0.9269
2026-06-08
0.9116
0.9116
2026-06-05
0.9288
0.9288
2026-06-04
0.9438
0.9438
2026-06-03
0.9505
0.9505
2026-06-02
0.9437
0.9437
2026-06-01
0.9289
0.9289
2026-05-29
0.9382
0.9382
2026-05-28
0.9414
0.9414
2026-05-27
0.9377
0.9377
2026-05-26
0.9439
0.9439
2026-05-25
0.9389
0.9389
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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