在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
27.04
%
近一年涨跌幅
0.9165
净值 （2026-08-06）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.25
过去一周
0.63
过去一月
-1.40
过去一季
-0.26
过去半年
11.97
过去一年
27.04
过去三年
13.99
过去五年
--
成立以来
-8.35
日期
净值
累计净值
2026-08-06
0.9165
0.9165
2026-08-05
0.9162
0.9162
2026-08-04
0.9072
0.9072
2026-08-03
0.9036
0.9036
2026-07-31
0.9161
0.9161
2026-07-30
0.9108
0.9108
2026-07-29
0.9157
0.9157
2026-07-28
0.9083
0.9083
2026-07-27
0.9237
0.9237
2026-07-24
0.9137
0.9137
2026-07-23
0.9254
0.9254
2026-07-22
0.9230
0.9230
2026-07-21
0.9205
0.9205
2026-07-20
0.9058
0.9058
2026-07-17
0.8911
0.8911
2026-07-16
0.9114
0.9114
2026-07-15
0.9262
0.9262
2026-07-14
0.9258
0.9258
2026-07-13
0.9129
0.9129
截止日期：2026-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
