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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
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11.59
%
近一年涨跌幅
0.8027
净值 （2025-11-20）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.40
过去一周
-3.25
过去一月
0.35
过去一季
5.45
过去半年
20.20
过去一年
11.59
过去三年
-0.46
过去五年
--
成立以来
-19.73
日期
净值
累计净值
2025-11-20
0.8027
0.8027
2025-11-19
0.8076
0.8076
2025-11-18
0.8075
0.8075
2025-11-17
0.8126
0.8126
2025-11-14
0.8153
0.8153
2025-11-13
0.8297
0.8297
2025-11-12
0.8192
0.8192
2025-11-11
0.8200
0.8200
2025-11-10
0.8274
0.8274
2025-11-07
0.8279
0.8279
2025-11-06
0.8322
0.8322
2025-11-05
0.8192
0.8192
2025-11-04
0.8180
0.8180
2025-11-03
0.8274
0.8274
2025-10-31
0.8271
0.8271
2025-10-30
0.8386
0.8386
2025-10-29
0.8507
0.8507
2025-10-28
0.8399
0.8399
2025-10-27
0.8427
0.8427
截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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