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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中高风险(R4)
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12.27
%
近一年涨跌幅
0.9205
净值 （2026-09-18）
1.52%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.74
过去一周
2.10
过去一月
-1.16
过去一季
-3.22
过去半年
11.44
过去一年
12.27
过去三年
25.37
过去五年
--
成立以来
-7.95
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.9205
0.9205
2026-09-17
0.9067
0.9067
2026-09-16
0.9104
0.9104
2026-09-15
0.8984
0.8984
2026-09-14
0.9015
0.9015
2026-09-11
0.9016
0.9016
2026-09-10
0.9128
0.9128
2026-09-09
0.9180
0.9180
2026-09-08
0.9183
0.9183
2026-09-07
0.9197
0.9197
2026-09-04
0.9108
0.9108
2026-09-03
0.9163
0.9163
2026-09-02
0.9160
0.9160
2026-09-01
0.9246
0.9246
2026-08-31
0.9253
0.9253
2026-08-28
0.9223
0.9223
2026-08-27
0.9257
0.9257
2026-08-26
0.9190
0.9190
2026-08-25
0.9122
0.9122
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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