42.51%
近一年涨跌幅
0.8150
净值 (2025-09-12)
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.17
过去一周
2.39
过去一月
11.95
过去一季
22.12
过去半年
16.15
过去一年
42.51
过去三年
-6.69
过去五年
--
成立以来
-18.50
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8150
0.8150
2025-09-11
0.8179
0.8179
2025-09-10
0.7936
0.7936
2025-09-09
0.7896
0.7896
2025-09-08
0.7986
0.7986
2025-09-05
0.7960
0.7960
2025-09-04
0.7706
0.7706
2025-09-03
0.7944
0.7944
2025-09-02
0.8014
0.8014
2025-09-01
0.8143
0.8143
2025-08-29
0.8053
0.8053
2025-08-28
0.8009
0.8009
2025-08-27
0.7829
0.7829
2025-08-26
0.7921
0.7921
2025-08-25
0.7967
0.7967
2025-08-22
0.7807
0.7807
2025-08-21
0.7601
0.7601
2025-08-20
0.7612
0.7612
2025-08-19
0.7531
0.7531
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
014092
基金合同生效日:
2021-12-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-30 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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