7.98%
近一年涨跌幅
0.6752
净值 (2025-06-27)
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.93
过去一周
2.88
过去一月
2.96
过去一季
-0.40
过去半年
-3.82
过去一年
7.98
过去三年
-25.77
过去五年
--
成立以来
-32.48
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.6752
0.6752
2025-06-26
0.6769
0.6769
2025-06-25
0.6794
0.6794
2025-06-24
0.6690
0.6690
2025-06-23
0.6598
0.6598
2025-06-20
0.6563
0.6563
2025-06-19
0.6570
0.6570
2025-06-18
0.6628
0.6628
2025-06-17
0.6614
0.6614
2025-06-16
0.6633
0.6633
2025-06-13
0.6609
0.6609
2025-06-12
0.6674
0.6674
2025-06-11
0.6674
0.6674
2025-06-10
0.6640
0.6640
2025-06-09
0.6685
0.6685
2025-06-06
0.6651
0.6651
2025-06-05
0.6661
0.6661
2025-06-04
0.6622
0.6622
2025-06-03
0.6585
0.6585
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
014092
基金合同生效日:
2021-12-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-30 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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