华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.1122 （2024-04-16）
日涨跌幅：	-0.59%
成立日：	2019-11-26

今年以来收益：	-1.31%
过去一年收益：	-4.76%
成立以来收益：	11.22%

基金经理：	李晓易
交易状态：	开放申购
托管人：	中国工商银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-16

项目	净值增长率（%）
今年以来	-1.31
过去一周	-0.95
过去一月	-1.16
过去一季	0.20
过去半年	0.18
过去一年	-4.76
过去三年	-4.21
过去五年	--
成立以来	11.22

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李晓易起始日：2022-05-24

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-05-24起，任期回报 -3.23%。

任职时间	基金经理
2021-03-29~2022-05-24	郑铮
2019-11-26~2021-03-29	李铧汶

资产配置

截止日期：2023-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	0.54
债券	5.16
现金	2.14
其他	92.16

行业配置

截止日期：2023-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	105,920.00	0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	300,206.00	0.22
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	348,480.00	0.25
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	754,606.00	0.55

前十股票

截止日期：2023-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600048	保利发展	0.25
601111	中国国航	0.22
000063	中兴通讯	0.08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

持债明细

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A 2023年持债明细报告日期：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019694	23国债01	71,000	7,237,946.19	5.22
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

财务指标

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	905,550.00	0.43
2	600153	建发股份	557,760.00	0.27
3	600325	华发股份	557,348.00	0.27
4	001979	招商蛇口	556,942.00	0.27
5	000063	中兴通讯	375,832.00	0.18
6	601111	中国国航	298,554.00	0.14
7	601728	中国电信	278,367.00	0.13
8	300502	新易盛	278,250.00	0.13
9	600941	中国移动	271,628.00	0.13

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600153	建发股份	497,368.00	0.24
2	001979	招商蛇口	497,096.00	0.24
3	600048	保利发展	488,990.00	0.23
4	600325	华发股份	463,210.00	0.22
5	000063	中兴通讯	317,783.00	0.15
6	300502	新易盛	301,407.80	0.14
7	600941	中国移动	266,652.00	0.13
8	601728	中国电信	231,366.00	0.11

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A 2023 资产负债报告日期：2023-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	9,796.41
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	118,007,805.28
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	11,212,384.22
应收利息	--
应收股利	1,529.17
应收申购款	38,289.07
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

利润表

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-3,023,555.60
1.利息收入	16,970.12
其中:存款利息收入	16,134.64
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	835.48
其他利息收入	-
2.投资收益	-4,194,138.90
其中:股票投资收益	-275,161.52
基金投资收益	-6,524,751.28
债券投资收益	242,218.92
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	2,363,554.98
3.公允价值变动收益	1,130,103.87
4.汇兑收益	-
5.其他收入	23,509.31
二、费用	1,090,770.37
1.管理人报酬	679,736.86
2.托管费	217,181.46
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	233.52
其中:卖出回购金融资产支出	233.52
6.其他费用	192,222.03
三、利润总额	-4,114,325.97
减：所得税费用	-
四、净利润	-4,114,325.97

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A券种组合报告日期：2023-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	7,237,946.19	5.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	7,237,946.19	5.22

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

持有人统计

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
11,138	11,039.48	-	-	96,553,799.88	78.53	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A （基金代码：007652）

李晓易起始日：2022-05-24

基金工具

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A （基金代码：007652）

李晓易起始日：2022-05-24

推荐基金

基金工具