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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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2.26
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基金经理
文世伦
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0.63
过去一周
-0.03
过去一月
-0.10
过去一季
0.22
过去半年
0.74
过去一年
2.26
过去三年
7.97
过去五年
--
成立以来
15.75
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0098
1.1523
2025-08-13
1.0099
1.1524
2025-08-12
1.0101
1.1526
2025-08-11
1.0101
1.1526
2025-08-08
1.0101
1.1526
2025-08-07
1.0101
1.1526
2025-08-06
1.0100
1.1525
2025-08-05
1.0099
1.1524
2025-08-04
1.0097
1.1522
2025-08-01
1.0092
1.1517
2025-07-31
1.0090
1.1515
2025-07-30
1.0081
1.1506
2025-07-29
1.0076
1.1501
2025-07-28
1.0086
1.1511
2025-07-25
1.0075
1.1500
2025-07-24
1.0078
1.1503
2025-07-23
1.0097
1.1522
2025-07-22
1.0108
1.1533
2025-07-21
1.0114
1.1539
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 3.88%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-08-14
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
29.50%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.64%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.71%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.40%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.83%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
8.84%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.51%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.44%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
1.18%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.65%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.59%
成立以来收益
(2025-08-14 )
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-16
2024-04-09
孙蕾
2019-03-07
2021-08-16
张海静
2018-12-17
2020-03-12
何家琪
2017-12-11
2020-06-23
刘明宇
2017-10-18
2018-12-17
毛颖
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