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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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3.16
%
近一年涨跌幅
1.0252
净值 （2025-05-06）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
0.08
过去一月
0.28
过去一季
0.15
过去半年
1.68
过去一年
3.16
过去三年
8.74
过去五年
--
成立以来
15.24
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0252
1.1477
2025-04-30
1.0247
1.1472
2025-04-29
1.0244
1.1469
2025-04-28
1.0238
1.1463
2025-04-25
1.0238
1.1463
2025-04-24
1.0238
1.1463
2025-04-23
1.0239
1.1464
2025-04-22
1.0240
1.1465
2025-04-21
1.0239
1.1464
2025-04-18
1.0240
1.1465
2025-04-17
1.0240
1.1465
2025-04-16
1.0238
1.1463
2025-04-15
1.0237
1.1462
2025-04-14
1.0237
1.1462
2025-04-11
1.0236
1.1461
2025-04-10
1.0234
1.1459
2025-04-09
1.0235
1.1460
2025-04-08
1.0235
1.1460
2025-04-07
1.0241
1.1466
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 3.43%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-05-06
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
28.86%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.22%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.45%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.16%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.55%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
9.41%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
7.57%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
6.16%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.65%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.57%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.00%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.00%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
0.00%
成立以来收益
(2025-05-06 )
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-16
2024-04-09
孙蕾
2019-03-07
2021-08-16
张海静
2018-12-17
2020-03-12
何家琪
2017-12-11
2020-06-23
刘明宇
2017-10-18
2018-12-17
毛颖
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