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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
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过去一月
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过去一季
0.24
过去半年
0.52
过去一年
1.23
过去三年
8.19
过去五年
15.33
成立以来
16.34
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.0150
1.1575
2026-02-03
1.0150
1.1575
2026-02-02
1.0150
1.1575
2026-01-30
1.0149
1.1574
2026-01-29
1.0149
1.1574
2026-01-28
1.0150
1.1575
2026-01-27
1.0149
1.1574
2026-01-26
1.0150
1.1575
2026-01-23
1.0148
1.1573
2026-01-22
1.0146
1.1571
2026-01-21
1.0147
1.1572
2026-01-20
1.0145
1.1570
2026-01-19
1.0143
1.1568
2026-01-16
1.0142
1.1567
2026-01-15
1.0141
1.1566
2026-01-14
1.0140
1.1565
2026-01-13
1.0140
1.1565
2026-01-12
1.0140
1.1565
2026-01-09
1.0138
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截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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