在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.85
%
近一年涨跌幅
1.0170
净值 （2026-09-11）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
0.00
过去一月
0.09
过去一季
0.52
过去半年
1.07
过去一年
1.85
过去三年
7.72
过去五年
13.62
成立以来
17.81
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0170
1.1702
2026-09-10
1.0172
1.1704
2026-09-09
1.0172
1.1704
2026-09-08
1.0171
1.1703
2026-09-07
1.0172
1.1704
2026-09-04
1.0170
1.1702
2026-09-03
1.0169
1.1701
2026-09-02
1.0166
1.1698
2026-09-01
1.0167
1.1699
2026-08-31
1.0163
1.1695
2026-08-28
1.0161
1.1693
2026-08-27
1.0162
1.1694
2026-08-26
1.0166
1.1698
2026-08-25
1.0167
1.1699
2026-08-24
1.0168
1.1700
2026-08-21
1.0164
1.1696
2026-08-20
1.0165
1.1697
2026-08-19
1.0166
1.1698
2026-08-18
1.0169
1.1701
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
