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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.35
过去三年
7.36
过去五年
13.84
成立以来
17.50
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.0143
1.1675
2026-07-20
1.0143
1.1675
2026-07-17
1.0144
1.1676
2026-07-16
1.0141
1.1673
2026-07-15
1.0142
1.1674
2026-07-14
1.0141
1.1673
2026-07-13
1.0140
1.1672
2026-07-10
1.0142
1.1674
2026-07-09
1.0141
1.1673
2026-07-08
1.0141
1.1673
2026-07-07
1.0139
1.1671
2026-07-06
1.0138
1.1670
2026-07-03
1.0134
1.1666
2026-07-02
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1.1666
2026-07-01
1.0134
1.1666
2026-06-30
1.0139
1.1671
2026-06-29
1.0142
1.1674
2026-06-26
1.0136
1.1668
2026-06-25
1.0135
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截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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