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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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基金经理
文世伦
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最大
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今年以来
0.63
过去一周
-0.03
过去一月
-0.10
过去一季
0.22
过去半年
0.74
过去一年
2.26
过去三年
7.97
过去五年
--
成立以来
15.75
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0098
1.1523
2025-08-13
1.0099
1.1524
2025-08-12
1.0101
1.1526
2025-08-11
1.0101
1.1526
2025-08-08
1.0101
1.1526
2025-08-07
1.0101
1.1526
2025-08-06
1.0100
1.1525
2025-08-05
1.0099
1.1524
2025-08-04
1.0097
1.1522
2025-08-01
1.0092
1.1517
2025-07-31
1.0090
1.1515
2025-07-30
1.0081
1.1506
2025-07-29
1.0076
1.1501
2025-07-28
1.0086
1.1511
2025-07-25
1.0075
1.1500
2025-07-24
1.0078
1.1503
2025-07-23
1.0097
1.1522
2025-07-22
1.0108
1.1533
2025-07-21
1.0114
1.1539
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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