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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.26
%
近一年涨跌幅
1.0098
净值 （2025-08-14）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
-0.03
过去一月
-0.10
过去一季
0.22
过去半年
0.74
过去一年
2.26
过去三年
7.97
过去五年
--
成立以来
15.75
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0098
1.1523
2025-08-13
1.0099
1.1524
2025-08-12
1.0101
1.1526
2025-08-11
1.0101
1.1526
2025-08-08
1.0101
1.1526
2025-08-07
1.0101
1.1526
2025-08-06
1.0100
1.1525
2025-08-05
1.0099
1.1524
2025-08-04
1.0097
1.1522
2025-08-01
1.0092
1.1517
2025-07-31
1.0090
1.1515
2025-07-30
1.0081
1.1506
2025-07-29
1.0076
1.1501
2025-07-28
1.0086
1.1511
2025-07-25
1.0075
1.1500
2025-07-24
1.0078
1.1503
2025-07-23
1.0097
1.1522
2025-07-22
1.0108
1.1533
2025-07-21
1.0114
1.1539
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.62
现金
0.38
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102481213
24海淀国资MTN002A
700,000
71,637,769.86
7.07
2
102481046
24赣国资MTN002
700,000
71,345,622.47
7.04
3
102381235
23苏州高新MTN003
700,000
71,024,669.59
7.01
4
102485481
24闽投MTN010
700,000
70,790,570.41
6.99
5
250420
25农发20
600,000
60,137,523.29
5.94
-
-
-
-
-
-
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