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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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2.82
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净值 （2025-04-25）
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基金经理
文世伦
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过去一年
2.82
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8.70
过去五年
--
成立以来
15.08
日期
净值
累计净值
2025-04-25
1.0238
1.1463
2025-04-24
1.0238
1.1463
2025-04-23
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2025-04-22
1.0240
1.1465
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1.1464
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1.0240
1.1465
2025-04-16
1.0238
1.1463
2025-04-15
1.0237
1.1462
2025-04-14
1.0237
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2025-04-11
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2025-04-10
1.0234
1.1459
2025-04-09
1.0235
1.1460
2025-04-08
1.0235
1.1460
2025-04-07
1.0241
1.1466
2025-04-03
1.0223
1.1448
2025-04-02
1.0209
1.1434
2025-04-01
1.0207
1.1432
2025-03-31
1.0206
1.1431
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2024-04-09
任期回报 3.28%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-04-25
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
28.69%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
16.05%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
15.28%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
15.00%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
13.37%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
8.95%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
7.00%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
5.62%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
2.48%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
2.39%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
0.00%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
0.00%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
0.00%
成立以来收益
(2025-04-25 )
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-16
2024-04-09
孙蕾
2019-03-07
2021-08-16
张海静
2018-12-17
2020-03-12
何家琪
2017-12-11
2020-06-23
刘明宇
2017-10-18
2018-12-17
毛颖
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