(基金代码:023277)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0063
净值 (2025-08-29)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
柳万军  文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.07
过去一月
0.04
过去一季
0.12
过去半年
0.47
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.63
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0063
1.0063
2025-08-28
1.0063
1.0063
2025-08-27
1.0066
1.0066
2025-08-26
1.0064
1.0064
2025-08-25
1.0060
1.0060
2025-08-22
1.0056
1.0056
2025-08-21
1.0056
1.0056
2025-08-20
1.0054
1.0054
2025-08-19
1.0054
1.0054
2025-08-18
1.0053
1.0053
2025-08-15
1.0064
1.0064
2025-08-14
1.0065
1.0065
2025-08-13
1.0068
1.0068
2025-08-12
1.0067
1.0067
2025-08-11
1.0070
1.0070
2025-08-08
1.0074
1.0074
2025-08-07
1.0072
1.0072
2025-08-06
1.0071
1.0071
2025-08-05
1.0071
1.0071
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
文世伦
柳万军
文世伦
从业年限:8年
起始日:2025-01-23
任期回报 0.63%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期:2025-08-29
TA管理的其他基金
柳万军
从业年限:18年
起始日:2025-01-23
任期回报 0.63%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等。
截止日期:2025-08-29
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